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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 935.00 | 6 065.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 460.00 | 26 385.00 | 93 075.00 | 119 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 039.00 | 27 320.00 | 100 719.00 | 128 039.00 |
BT Marchandises | 176 572.00 | | 176 572.00 | 176 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 914.00 | 70 163.00 | 1 713 751.00 | 1 783 914.00 |
BZ Autres créances | 63 059.00 | | 63 059.00 | 63 059.00 |
CF Disponibilités | 56 551.00 | | 56 551.00 | 56 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 549.00 | 70 163.00 | 2 019 386.00 | 2 089 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 588.00 | 97 483.00 | 2 120 104.00 | 2 217 588.00 |
CU Autres participations | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 258.00 | 407 782.00 | | 425 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 284.00 | 82 284.00 | | 82 284.00 |
DH Report à nouveau | -55 087.00 | -7 059.00 | | -55 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 556.00 | -48 028.00 | | 8 556.00 |
DL TOTAL (I) | 488 041.00 | 462 010.00 | | 488 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 990.00 | 47 904.00 | | 49 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 990.00 | 47 904.00 | | 49 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 181.00 | 82 400.00 | | 116 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 028.00 | 79 587.00 | | 85 028.00 |
EA Autres dettes | 1 380 864.00 | 1 495 125.00 | | 1 380 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 073.00 | 1 660 613.00 | | 1 582 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 104.00 | 2 170 527.00 | | 2 120 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 072 643.00 | | 16 072 643.00 | 16 072 643.00 |
FG Production vendue services | 169 915.00 | | 169 915.00 | 169 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 242 559.00 | | 16 242 559.00 | 16 242 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 279 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 601 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 954.00 | |
GE Autres charges | | | 3 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 267 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 18 314.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 18 314.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | 18 314.00 | | 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202.00 | 198.00 | | 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 293 525.00 | 16 179 664.00 | | 16 293 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 284 969.00 | 16 227 691.00 | | 16 284 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 556.00 | -48 028.00 | | 8 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 039.00 | | | 128 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 460.00 | | | 126 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 237.00 | 23 083.00 | | 4 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 237.00 | 23 083.00 | | 4 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 904.00 | 3 560.00 | 1 474.00 | 47 904.00 |
6T Sur comptes clients | 93 115.00 | 12 483.00 | 35 434.00 | 93 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 115.00 | 12 483.00 | 35 434.00 | 93 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 019.00 | 16 043.00 | 36 908.00 | 141 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 437.00 | 36 908.00 | |
UG ‐ Financières | | 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 181.00 | 116 181.00 | | 116 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 770 400.00 | | | 1 770 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
VB T. V. A. | 46 986.00 | | | 46 986.00 |
VI Groupe et associés | 1 379 014.00 | 1 379 014.00 | | 1 379 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VP Divers | 994.00 | | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 426.00 | 1 850 426.00 | | 1 850 426.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 073.00 | 1 582 073.00 | | 1 582 073.00 |