| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 2 803.00 | 4 197.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 634.00 | 108 434.00 | 12 200.00 | 120 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 213.00 | 111 237.00 | 17 976.00 | 129 213.00 |
BT Marchandises | 131 549.00 | 28 849.00 | 102 700.00 | 131 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 451 953.00 | 23 586.00 | 2 428 367.00 | 2 451 953.00 |
BZ Autres créances | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
CF Disponibilités | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 647.00 | 52 435.00 | 2 586 212.00 | 2 638 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 860.00 | 163 672.00 | 2 604 188.00 | 2 767 860.00 |
CU Autres participations | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 746.00 | 435 644.00 | | 447 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 749.00 | 50 749.00 | | 50 749.00 |
DG Autres réserves | | 4 704.00 | | |
DH Report à nouveau | -47 461.00 | -25 497.00 | | -47 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 874.00 | -26 668.00 | | 115 874.00 |
DL TOTAL (I) | 597 131.00 | 469 154.00 | | 597 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 508.00 | 72 253.00 | | 74 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 508.00 | 72 253.00 | | 74 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 316 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 090.00 | 436 211.00 | | 900 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 604.00 | 108 398.00 | | 66 604.00 |
EA Autres dettes | 965 856.00 | 1 757 063.00 | | 965 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 550.00 | 2 618 004.00 | | 1 932 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 188.00 | 3 159 412.00 | | 2 604 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 741 087.00 | | 15 741 087.00 | 15 741 087.00 |
FG Production vendue services | 293 279.00 | | 293 279.00 | 293 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 034 366.00 | | 16 034 366.00 | 16 034 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 082 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 473 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 852.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 935 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 918.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | 61.00 | | 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961.00 | 61.00 | | 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 961.00 | -1 690.00 | | 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 087 724.00 | 16 007 992.00 | | 16 087 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 971 850.00 | 16 034 661.00 | | 15 971 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 874.00 | -26 668.00 | | 115 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 213.00 | | | 129 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 634.00 | | | 127 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 253.00 | 13 984.00 | | 97 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 253.00 | 13 984.00 | | 97 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 253.00 | 3 417.00 | 1 162.00 | 72 253.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 649.00 | 28 849.00 | 26 649.00 | 26 649.00 |
6T Sur comptes clients | 37 445.00 | 3 561.00 | 17 420.00 | 37 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 094.00 | 32 410.00 | 44 069.00 | 64 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 347.00 | 35 827.00 | 45 231.00 | 136 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 262.00 | 45 231.00 | |
UG ‐ Financières | | 565.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 090.00 | 900 090.00 | | 900 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 454.00 | 143 454.00 | | 143 454.00 |
UX Autres créances clients | 2 436 460.00 | 2 436 460.00 | | 2 436 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VB T. V. A. | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VI Groupe et associés | 822 402.00 | 822 402.00 | | 822 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 366.00 | 2 480 366.00 | | 2 480 366.00 |
VW T.V.A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 550.00 | 1 932 550.00 | | 1 932 550.00 |