| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 1 402.00 | 5 598.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 460.00 | 49 001.00 | 70 459.00 | 119 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 039.00 | 50 402.00 | 77 636.00 | 128 039.00 |
BT Marchandises | 83 099.00 | | 83 099.00 | 83 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600 600.00 | 59 979.00 | 2 540 621.00 | 2 600 600.00 |
BZ Autres créances | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 499.00 | 59 979.00 | 2 655 520.00 | 2 715 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 537.00 | 110 381.00 | 2 733 156.00 | 2 843 537.00 |
CU Autres participations | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 458.00 | 425 258.00 | | 438 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 180.00 | 82 284.00 | | 59 180.00 |
DH Report à nouveau | -23 428.00 | -55 087.00 | | -23 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 310.00 | 8 556.00 | | 42 310.00 |
DL TOTAL (I) | 543 551.00 | 488 041.00 | | 543 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 225.00 | 49 990.00 | | 55 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 225.00 | 49 990.00 | | 55 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 387.00 | | | 133 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 949.00 | 116 181.00 | | 57 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 625.00 | 85 028.00 | | 59 625.00 |
EA Autres dettes | 1 883 419.00 | 1 380 864.00 | | 1 883 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 380.00 | 1 582 073.00 | | 2 134 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 156.00 | 2 120 104.00 | | 2 733 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 478 985.00 | | 16 478 985.00 | 16 478 985.00 |
FG Production vendue services | 216 233.00 | | 216 233.00 | 216 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 695 218.00 | | 16 695 218.00 | 16 695 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 731 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 000 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 482.00 | |
GE Autres charges | | | 9 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 664 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 299.00 | 900.00 | | 9 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 299.00 | 900.00 | | 9 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 299.00 | 900.00 | | 9 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177.00 | 202.00 | | 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 737 047.00 | 16 293 525.00 | | 16 737 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 694 737.00 | 16 284 969.00 | | 16 694 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 310.00 | 8 556.00 | | 42 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 039.00 | | | 128 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 460.00 | | | 126 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 320.00 | 23 083.00 | | 27 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 320.00 | 23 083.00 | | 27 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 990.00 | 5 235.00 | | 49 990.00 |
6T Sur comptes clients | 70 163.00 | 22 306.00 | 32 490.00 | 70 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 163.00 | 22 306.00 | 32 490.00 | 70 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 153.00 | 27 541.00 | 32 490.00 | 120 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 788.00 | 32 490.00 | |
UG ‐ Financières | | 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 949.00 | 57 949.00 | | 57 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 212.00 | 40 212.00 | | 40 212.00 |
UX Autres créances clients | 2 580 215.00 | | | 2 580 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
VB T. V. A. | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 387.00 | 133 387.00 | | 133 387.00 |
VI Groupe et associés | 1 843 208.00 | 1 843 208.00 | | 1 843 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VP Divers | 982.00 | | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 265.00 | 2 626 265.00 | | 2 626 265.00 |
VW T.V.A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 380.00 | 2 134 380.00 | | 2 134 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |