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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 634.00 | 97 634.00 | | 97 634.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 15 404.00 | 15 338.00 | 66.00 | 15 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 216.00 | 288 909.00 | 122 308.00 | 411 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 373.00 | 305 390.00 | 120 983.00 | 426 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 208.00 | 707 270.00 | 328 938.00 | 1 036 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 936.00 | | 111 936.00 | 111 936.00 |
BT Marchandises | 327 062.00 | | 327 062.00 | 327 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 278.00 | 14 712.00 | 184 566.00 | 199 278.00 |
BZ Autres créances | 54 126.00 | | 54 126.00 | 54 126.00 |
CF Disponibilités | 540 530.00 | | 540 530.00 | 540 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 928.00 | 14 712.00 | 1 232 216.00 | 1 246 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 136.00 | 721 982.00 | 1 561 154.00 | 2 283 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 032.00 | | | 252 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DH Report à nouveau | 343 333.00 | | | 343 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 909.00 | | | 281 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 874.00 | | | 1 004 874.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 849.00 | | | 244 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 642.00 | | | 239 642.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 280.00 | | | 536 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 154.00 | | | 1 561 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 280.00 | | | 536 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 427 610.00 | 1 910 357.00 | 5 337 967.00 | 3 427 610.00 |
FG Production vendue services | 80 008.00 | | 80 008.00 | 80 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 507 618.00 | 1 910 357.00 | 5 417 975.00 | 3 507 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 442 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 234 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 003 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 047 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 812.00 | | | -1 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 213.00 | | | 127 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 458 852.00 | | | 5 458 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 176 943.00 | | | 5 176 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 909.00 | | | 281 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 109.00 | 330 109.00 | | 330 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 896.00 | 848 712.00 | 21 184.00 | 869 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 738.00 | 581 738.00 | | 581 738.00 |