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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 495.00 | 84 495.00 | | 84 495.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 1 355 050.00 | 136 162.00 | 1 218 888.00 | 1 355 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 983.00 | 457 263.00 | 36 720.00 | 493 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 633.00 | 433 001.00 | 70 632.00 | 503 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674 592.00 | 1 111 610.00 | 1 562 982.00 | 2 674 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 396.00 | | 137 396.00 | 137 396.00 |
BT Marchandises | 379 103.00 | | 379 103.00 | 379 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 792.00 | 54 066.00 | 339 726.00 | 393 792.00 |
BZ Autres créances | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
CF Disponibilités | 1 363 681.00 | | 1 363 681.00 | 1 363 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 873.00 | 54 066.00 | 2 254 807.00 | 2 308 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 983 465.00 | 1 165 676.00 | 3 817 789.00 | 4 983 465.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 850.00 | 689.00 | 11 161.00 | 11 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 032.00 | | | 252 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 287 749.00 | | | 1 287 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 370.00 | | | 671 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 338 752.00 | | | 2 338 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 074.00 | | | 1 091 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 653.00 | | | 128 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 419.00 | | | 257 419.00 |
EA Autres dettes | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 037.00 | | | 1 479 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 817 789.00 | | | 3 817 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 383.00 | | | 526 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 056 575.00 | 1 451 247.00 | 5 507 823.00 | 4 056 575.00 |
FG Production vendue services | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 070 925.00 | 1 451 247.00 | 5 522 172.00 | 4 070 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 575 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 495.00 | |
GE Autres charges | | | 2 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 666 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 007.00 | | | 284 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 627 753.00 | | | 5 627 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 956 383.00 | | | 4 956 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 370.00 | | | 671 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 467.00 | 117 495.00 | 93 352.00 | 1 087 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 814.00 | 8 144.00 | 34 774.00 | 111 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 653.00 | 109 351.00 | 58 578.00 | 975 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 800.00 | | 40 734.00 | 94 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 800.00 | | 40 734.00 | 94 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 800.00 | | 40 734.00 | 94 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 653.00 | 128 653.00 | | 128 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 419.00 | 257 419.00 | | 257 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091 074.00 | 138 420.00 | 560 651.00 | 1 091 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 692.00 | 374 626.00 | 54 066.00 | 428 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 274.00 | 374 626.00 | 57 648.00 | 432 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 037.00 | 526 383.00 | 560 651.00 | 1 479 037.00 |