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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 634.00 | 97 634.00 | | 97 634.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 690.00 | 335 642.00 | 146 048.00 | 481 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 068.00 | 377 368.00 | 119 700.00 | 497 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 377.00 | 826 047.00 | 351 330.00 | 1 177 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 841.00 | | 129 841.00 | 129 841.00 |
BT Marchandises | 335 055.00 | | 335 055.00 | 335 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 258.00 | 69 690.00 | 372 568.00 | 442 258.00 |
BZ Autres créances | 32 496.00 | | 32 496.00 | 32 496.00 |
CF Disponibilités | 869 600.00 | | 869 600.00 | 869 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 639.00 | 69 690.00 | 1 753 949.00 | 1 823 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 016.00 | 895 737.00 | 2 105 279.00 | 3 001 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 690.00 | | | 69 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 032.00 | | | 252 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DH Report à nouveau | 325 242.00 | | | 325 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 926.00 | | | 654 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 800.00 | | | 1 359 800.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 875.00 | | | 166 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 513.00 | | | 232 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 303.00 | | | 309 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 480.00 | | | 725 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 279.00 | | | 2 105 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 105.00 | | | 625 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 778 454.00 | 2 892 698.00 | 6 671 152.00 | 3 778 454.00 |
FG Production vendue services | 22 897.00 | | 22 897.00 | 22 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 801 351.00 | 2 892 698.00 | 6 694 049.00 | 3 801 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 726 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 655 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 962 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 690.00 | |
GE Autres charges | | | 20 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 837 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 963.00 | | | 40 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 963.00 | | | 40 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 963.00 | | | 38 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 573.00 | | | 297 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 792 739.00 | | | 6 792 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 137 813.00 | | | 6 137 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 926.00 | | | 654 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 712.00 | 69 690.00 | 14 712.00 | 14 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 712.00 | 69 690.00 | 14 712.00 | 14 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 513.00 | 232 513.00 | | 232 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 875.00 | 66 500.00 | 100 375.00 | 166 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 303.00 | 309 303.00 | | 309 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 725.00 | 419 453.00 | 73 272.00 | 492 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 480.00 | 625 105.00 | 100 375.00 | 725 480.00 |