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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 269.00 | 111 814.00 | 7 454.00 | 119 269.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 1 356 697.00 | 84 157.00 | 1 272 539.00 | 1 356 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 983.00 | 426 609.00 | 67 374.00 | 493 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 326.00 | 464 886.00 | 70 440.00 | 535 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 856.00 | 1 087 467.00 | 1 643 389.00 | 2 730 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 343.00 | | 169 343.00 | 169 343.00 |
BT Marchandises | 574 815.00 | | 574 815.00 | 574 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 414.00 | 94 800.00 | 520 614.00 | 615 414.00 |
BZ Autres créances | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
CF Disponibilités | 786 434.00 | | 786 434.00 | 786 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 279.00 | 94 800.00 | 2 080 479.00 | 2 175 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 906 135.00 | 1 182 267.00 | 3 723 867.00 | 4 906 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 032.00 | | | 252 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DH Report à nouveau | 839 324.00 | | | 839 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 425.00 | | | 748 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 381.00 | | | 1 967 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 345.00 | | | 1 262 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 148.00 | | | 181 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 174.00 | | | 291 174.00 |
EA Autres dettes | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 486.00 | | | 1 756 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 867.00 | | | 3 723 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 486.00 | | | 1 756 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 676 480.00 | 2 419 426.00 | 6 095 905.00 | 3 676 480.00 |
FG Production vendue services | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 689 801.00 | 2 419 426.00 | 6 109 227.00 | 3 689 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 138 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 573 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 755 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 110.00 | |
GE Autres charges | | | 3 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 060 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 078 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 028.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 028.00 | | | -14 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 572.00 | | | 333 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 168 618.00 | | | 6 168 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 420 193.00 | | | 5 420 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 425.00 | | | 748 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 779.00 | 130 688.00 | | 956 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 276.00 | 12 538.00 | | 99 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 503.00 | 118 150.00 | | 857 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 148.00 | 181 148.00 | | 181 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 174.00 | 291 174.00 | | 291 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 262 345.00 | 1 262 345.00 | | 1 262 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644 687.00 | 549 887.00 | 94 800.00 | 644 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 269.00 | 549 887.00 | 98 382.00 | 648 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 486.00 | 1 756 486.00 | | 1 756 486.00 |