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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 719.00 | 99 276.00 | 4 442.00 | 103 719.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 1 356 697.00 | 30 506.00 | 1 326 191.00 | 1 356 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 806.00 | 385 943.00 | 103 863.00 | 489 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 180.00 | 441 054.00 | 73 126.00 | 514 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 689 983.00 | 956 779.00 | 1 733 204.00 | 2 689 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 395.00 | | 155 395.00 | 155 395.00 |
BT Marchandises | 490 524.00 | | 490 524.00 | 490 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 794.00 | 69 690.00 | 311 104.00 | 380 794.00 |
BZ Autres créances | 454 748.00 | | 454 748.00 | 454 748.00 |
CF Disponibilités | 517 494.00 | | 517 494.00 | 517 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 361.00 | 69 690.00 | 1 941 671.00 | 2 011 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 701 344.00 | 1 026 469.00 | 3 674 875.00 | 4 701 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 690.00 | | | 69 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 032.00 | | | 252 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DH Report à nouveau | 680 167.00 | | | 680 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 157.00 | | | 439 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 956.00 | | | 1 498 956.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746 221.00 | | | 1 746 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 931.00 | | | 186 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 841.00 | | | 202 841.00 |
EA Autres dettes | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 919.00 | | | 2 155 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 875.00 | | | 3 674 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 698.00 | | | 893 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 799 074.00 | 1 196 431.00 | 4 995 505.00 | 3 799 074.00 |
FG Production vendue services | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 812 078.00 | 1 196 431.00 | 5 008 508.00 | 3 812 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 015 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 857 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 401 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 095.00 | | | 190 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 035 400.00 | | | 5 035 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 596 244.00 | | | 4 596 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 157.00 | | | 439 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 047.00 | 130 733.00 | | 826 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 634.00 | 1 643.00 | | 97 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 413.00 | 129 090.00 | | 728 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 69 690.00 | | | 69 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 690.00 | | | 69 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 690.00 | | | 89 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 931.00 | 186 931.00 | | 186 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 746 221.00 | 484 000.00 | 588 491.00 | 1 746 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 841.00 | 202 841.00 | | 202 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847 948.00 | 778 258.00 | 69 690.00 | 847 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 530.00 | 778 258.00 | 73 272.00 | 851 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 919.00 | 893 698.00 | 588 491.00 | 2 155 919.00 |