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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 173 050.00 | 145 090.00 | 27 960.00 | 173 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 050.00 | 145 090.00 | 27 960.00 | 173 050.00 |
060 Stock marchandises | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
072 Créances – Autres | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
084 Disponibilités | 123 697.00 | | 123 697.00 | 123 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 380.00 | | 159 380.00 | 159 380.00 |
110 Total général Actif | 332 430.00 | 145 090.00 | 187 340.00 | 332 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 721.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 092.00 | | | 281 092.00 |
230 Autres produits | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 873.00 | | | 282 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 123.00 | | | 131 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 306.00 | | | -5 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
242 Autres charges externes. | 81 856.00 | | | 81 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 864.00 | | | 76 864.00 |
252 Charges sociales | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 651.00 | | | 321 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 778.00 | | | -38 778.00 |
280 Produits financiers | 837.00 | | | 837.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 268.00 | | | -21 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 329.00 | | | 204 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 666.00 | | | 17 666.00 |