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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 288 525.00 | 168 954.00 | 119 571.00 | 288 525.00 |
040 Immobilisations financières | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 217.00 | 168 954.00 | 139 263.00 | 308 217.00 |
060 Stock marchandises | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
072 Créances – Autres | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
084 Disponibilités | 130 200.00 | | 130 200.00 | 130 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 891.00 | | 139 891.00 | 139 891.00 |
110 Total général Actif | 448 108.00 | 168 954.00 | 279 154.00 | 448 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 653.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 504.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 728.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 398 983.00 | | | 398 983.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 833.00 | | | 833.00 |
230 Autres produits | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 726.00 | | | 408 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 808.00 | | | 167 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
242 Autres charges externes. | 107 757.00 | | | 107 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 804.00 | | | 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 352.00 | | | 87 352.00 |
252 Charges sociales | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
262 Autres charges | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 127.00 | | | 413 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 401.00 | | | -4 401.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
294 Charges financières | 351.00 | | | 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 724.00 | | | 724.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 85 730.00 | | | 85 730.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 442.00 | | | 212 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 504.00 | | | 96 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 730.00 | | | 730.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 724.00 | | | 724.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 41 275.00 | | | 41 275.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 41 275.00 | | | 41 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |