| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 190 307.00 | 153 738.00 | 36 568.00 | 190 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 307.00 | 153 738.00 | 36 568.00 | 190 307.00 |
060 Stock marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
072 Créances – Autres | 20 006.00 | | 20 005.00 | 20 006.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
084 Disponibilités | 98 582.00 | | 98 582.00 | 98 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 688.00 | | 144 688.00 | 144 688.00 |
110 Total général Actif | 334 995.00 | 153 738.00 | 181 257.00 | 334 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 641.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 727.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 076.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 13 430.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293 387.00 | | | 293 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 653.00 | | | 653.00 |
230 Autres produits | 97.00 | | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 137.00 | | | 294 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 361.00 | | | 129 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 665.00 | | | 665.00 |
242 Autres charges externes. | 69 177.00 | | | 69 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 130.00 | | | 64 130.00 |
252 Charges sociales | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 273.00 | | | 293 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 865.00 | | | 865.00 |
280 Produits financiers | 505.00 | | | 505.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 580.00 | | | 171 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |