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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 172 580.00 | 157 996.00 | 14 584.00 | 172 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 580.00 | 157 996.00 | 14 584.00 | 172 580.00 |
060 Stock marchandises | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
084 Disponibilités | 102 120.00 | | 102 120.00 | 102 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 432.00 | | 151 432.00 | 151 432.00 |
110 Total général Actif | 324 013.00 | 157 996.00 | 166 017.00 | 324 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 801.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 614.00 | | | 292 614.00 |
230 Autres produits | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 833.00 | | | 295 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 546.00 | | | 138 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 000.00 | | | -13 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 420.00 | | | 420.00 |
242 Autres charges externes. | 73 054.00 | | | 73 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 779.00 | | | 66 779.00 |
252 Charges sociales | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
262 Autres charges | 185.00 | | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 319.00 | | | 290 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
280 Produits financiers | 176.00 | | | 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 406.00 | | | 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 307.00 | | | 190 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 252.00 | | | -5 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |