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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 171 580.00 | 144 853.00 | 26 727.00 | 171 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 580.00 | 144 853.00 | 26 727.00 | 171 580.00 |
060 Stock marchandises | 28 703.00 | | 28 703.00 | 28 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
072 Créances – Autres | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
084 Disponibilités | 112 518.00 | | 112 518.00 | 112 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 168.00 | | 168 168.00 | 168 168.00 |
110 Total général Actif | 339 748.00 | 144 853.00 | 194 895.00 | 339 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 526.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 180.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 323 925.00 | | | 323 925.00 |
230 Autres produits | 94.00 | | | 94.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 019.00 | | | 324 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 136.00 | | | 142 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 581.00 | | | -2 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
242 Autres charges externes. | 73 998.00 | | | 73 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 896.00 | | | 65 896.00 |
252 Charges sociales | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
262 Autres charges | 146.00 | | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 325.00 | | | 308 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
280 Produits financiers | 345.00 | | | 345.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
294 Charges financières | 83.00 | | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 050.00 | | | 173 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 993.00 | | | 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 879.00 | | | 36 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |