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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 541.00 | 61 960.00 | 27 581.00 | 89 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 358.00 | 116 886.00 | 28 472.00 | 145 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 764.00 | 185 046.00 | 68 719.00 | 253 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BN En cours de production de biens | 74 328.00 | | 74 328.00 | 74 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 821.00 | 268.00 | 483 553.00 | 483 821.00 |
BZ Autres créances | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
CF Disponibilités | 93 157.00 | | 93 157.00 | 93 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 049.00 | 268.00 | 701 781.00 | 702 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 813.00 | 185 314.00 | 770 499.00 | 955 813.00 |
CU Autres participations | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 77 131.00 | 77 131.00 | | 77 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 165.00 | 47 046.00 | | 130 165.00 |
DL TOTAL (I) | 215 681.00 | 132 561.00 | | 215 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 560.00 | 267 042.00 | | 253 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 856.00 | 133 823.00 | | 118 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 878.00 | 138 481.00 | | 179 878.00 |
EA Autres dettes | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 818.00 | 539 347.00 | | 554 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 499.00 | 671 908.00 | | 770 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 818.00 | 539 347.00 | | 554 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 668 009.00 | | 1 668 009.00 | 1 668 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 009.00 | | 1 668 009.00 | 1 668 009.00 |
FM Production stockée | | | -67 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 461.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 3 759.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -3 759.00 | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 714.00 | 1 304 882.00 | | 1 601 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 548.00 | 1 257 836.00 | | 1 471 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 165.00 | 47 046.00 | | 130 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 969.00 | | 7 795.00 | 245 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 104.00 | | 7 795.00 | 227 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 331.00 | 30 714.00 | | 154 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 131.00 | 30 714.00 | | 148 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 856.00 | 118 856.00 | | 118 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 756.00 | 44 756.00 | | 44 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UX Autres créances clients | 483 452.00 | | | 483 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369.00 | | | 369.00 |
VB T. V. A. | 28 463.00 | | | 28 463.00 |
VI Groupe et associés | 253 560.00 | 253 560.00 | | 253 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 314.00 | 526 314.00 | | 526 314.00 |
VW T.V.A. | 102 430.00 | 102 430.00 | | 102 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 818.00 | 554 818.00 | | 554 818.00 |