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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 158.00 | 100 206.00 | 24 953.00 | 125 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 709.00 | 100 040.00 | 34 669.00 | 134 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 819.00 | 206 446.00 | 61 373.00 | 267 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BN En cours de production de biens | 226 183.00 | | 226 183.00 | 226 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 185.00 | | 268 185.00 | 268 185.00 |
BZ Autres créances | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
CF Disponibilités | 795 167.00 | | 795 167.00 | 795 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 700.00 | | 1 314 700.00 | 1 314 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 519.00 | 206 446.00 | 1 376 073.00 | 1 582 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 77 131.00 | | |
DG Autres réserves | 327 284.00 | | | 327 284.00 |
DH Report à nouveau | | 185 107.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 989.00 | 142 177.00 | | 192 989.00 |
DL TOTAL (I) | 528 658.00 | 412 799.00 | | 528 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 410 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 783.00 | 305 648.00 | | 324 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 620.00 | 142 585.00 | | 99 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 803.00 | 108 342.00 | | 242 803.00 |
EA Autres dettes | 80 209.00 | 88.00 | | 80 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 416.00 | 966 662.00 | | 847 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 073.00 | 1 379 461.00 | | 1 376 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 126.00 | 966 662.00 | | 767 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 227.00 | | 18 150.00 | 302 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 558.00 | 267 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 558.00 | 259 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 347.00 | | 17 079.00 | 295 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | 1 071.00 | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 506.00 | 16 498.00 | 52 558.00 | 242 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 306.00 | 16 498.00 | 52 558.00 | 236 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 620.00 | 99 620.00 | | 99 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 059.00 | 45 059.00 | | 45 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 069.00 | 99 069.00 | | 99 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 209.00 | 80 209.00 | | 80 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UX Autres créances clients | 268 185.00 | 268 185.00 | | 268 185.00 |
VB T. V. A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 290.00 | | 80 290.00 | 80 290.00 |
VI Groupe et associés | 324 783.00 | 324 783.00 | | 324 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 541.00 | 286 541.00 | | 286 541.00 |
VW T.V.A. | 75 931.00 | 75 931.00 | | 75 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 416.00 | 767 126.00 | 80 290.00 | 847 416.00 |