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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 493.00 | 71 752.00 | 23 741.00 | 95 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 358.00 | 126 126.00 | 19 232.00 | 145 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 716.00 | 204 078.00 | 55 638.00 | 259 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BN En cours de production de biens | 132 266.00 | | 132 266.00 | 132 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 459.00 | 11 248.00 | 300 211.00 | 311 459.00 |
BZ Autres créances | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CF Disponibilités | 427 312.00 | | 427 312.00 | 427 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 884 535.00 | 11 248.00 | 873 287.00 | 884 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 251.00 | 215 326.00 | 928 925.00 | 1 144 251.00 |
CU Autres participations | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 77 131.00 | 77 131.00 | | 77 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 151.00 | 130 165.00 | | 229 151.00 |
DL TOTAL (I) | 314 667.00 | 215 681.00 | | 314 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 263.00 | 253 560.00 | | 268 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 216.00 | 118 856.00 | | 157 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 795.00 | 179 878.00 | | 185 795.00 |
EA Autres dettes | 2 983.00 | 2 524.00 | | 2 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 258.00 | 554 818.00 | | 614 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 925.00 | 770 499.00 | | 928 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 258.00 | 554 818.00 | | 614 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 669 607.00 | | 1 669 607.00 | 1 669 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 607.00 | | 1 669 607.00 | 1 669 607.00 |
FM Production stockée | | | 57 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 536.00 | 4.00 | | 6 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 536.00 | 4.00 | | 6 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 036.00 | 59.00 | | 6 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 036.00 | 59.00 | | 6 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499.00 | -55.00 | | 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 333.00 | 1 601 714.00 | | 1 738 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 182.00 | 1 471 548.00 | | 1 509 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 151.00 | 130 165.00 | | 229 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 764.00 | | 5 952.00 | 253 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 899.00 | | 5 952.00 | 234 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 045.00 | 19 033.00 | | 185 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 845.00 | 19 033.00 | | 178 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 216.00 | 157 216.00 | | 157 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 109.00 | 96 109.00 | | 96 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
UX Autres créances clients | 298 849.00 | | | 298 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VI Groupe et associés | 268 263.00 | 268 263.00 | | 268 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 807.00 | 314 807.00 | | 314 807.00 |
VW T.V.A. | 65 896.00 | 65 896.00 | | 65 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 258.00 | 614 258.00 | | 614 258.00 |