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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 093.00 | 83 071.00 | 30 022.00 | 113 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 308.00 | 134 728.00 | 12 580.00 | 147 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 267.00 | 223 999.00 | 55 267.00 | 279 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BN En cours de production de biens | 128 619.00 | | 128 619.00 | 128 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 069.00 | 11 771.00 | 290 298.00 | 302 069.00 |
BZ Autres créances | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
CF Disponibilités | 484 529.00 | | 484 529.00 | 484 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 300.00 | 11 771.00 | 925 529.00 | 937 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 567.00 | 235 770.00 | 980 797.00 | 1 216 567.00 |
CU Autres participations | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 77 131.00 | 77 131.00 | | 77 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 984.00 | 229 151.00 | | 223 984.00 |
DL TOTAL (I) | 309 499.00 | 314 667.00 | | 309 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 466.00 | 268 263.00 | | 381 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 654.00 | 157 216.00 | | 97 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 020.00 | 185 795.00 | | 189 020.00 |
EA Autres dettes | 3 158.00 | 2 983.00 | | 3 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 298.00 | 614 258.00 | | 671 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 797.00 | 928 925.00 | | 980 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 298.00 | 614 258.00 | | 671 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 716.00 | | 19 550.00 | 259 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 851.00 | | 19 550.00 | 240 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 078.00 | 19 921.00 | | 204 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 878.00 | 19 921.00 | | 197 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 654.00 | 97 654.00 | | 97 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 612.00 | 109 612.00 | | 109 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UX Autres créances clients | 287 575.00 | | | 287 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
VB T. V. A. | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
VI Groupe et associés | 381 466.00 | 381 466.00 | | 381 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 952.00 | 314 952.00 | | 314 952.00 |
VW T.V.A. | 51 355.00 | 51 355.00 | | 51 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 298.00 | 671 298.00 | | 671 298.00 |