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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 742.00 | 108 661.00 | 18 081.00 | 126 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 709.00 | 107 600.00 | 27 109.00 | 134 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 850.00 | 222 462.00 | 47 388.00 | 269 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
BN En cours de production de biens | 226 183.00 | | 226 183.00 | 226 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 997.00 | | 275 997.00 | 275 997.00 |
BZ Autres créances | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CF Disponibilités | 644 520.00 | | 644 520.00 | 644 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 172 048.00 | | 1 172 048.00 | 1 172 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 897.00 | 222 462.00 | 1 219 436.00 | 1 441 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 520 273.00 | 327 284.00 | | 520 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 557.00 | 192 989.00 | | 195 557.00 |
DL TOTAL (I) | 724 215.00 | 528 658.00 | | 724 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 291.00 | 100 000.00 | | 80 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 344.00 | 324 783.00 | | 156 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 693.00 | 99 620.00 | | 113 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 704.00 | 242 803.00 | | 144 704.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 80 209.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 221.00 | 847 416.00 | | 495 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 436.00 | 1 376 073.00 | | 1 219 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 344.00 | | | 156 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 819.00 | | 3 102.00 | 267 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 071.00 | 2 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 071.00 | 269 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 868.00 | | 1 584.00 | 259 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 518.00 | 1 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 446.00 | 16 016.00 | | 206 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 246.00 | 16 016.00 | | 200 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 693.00 | 113 693.00 | | 113 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 493.00 | 61 493.00 | | 61 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UX Autres créances clients | 275 997.00 | 275 997.00 | | 275 997.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 437.00 | | 60 437.00 | 60 437.00 |
VI Groupe et associés | 156 344.00 | 156 344.00 | | 156 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 269.00 | 283 269.00 | | 283 269.00 |
VW T.V.A. | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 221.00 | 434 784.00 | 60 437.00 | 495 221.00 |