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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 446.00 | 106 867.00 | 30 579.00 | 137 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 039.00 | 54 030.00 | 23 009.00 | 77 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 972.00 | 168 036.00 | 58 936.00 | 226 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 851 570.00 | 57 250.00 | 794 320.00 | 851 570.00 |
BZ Autres créances | 82 197.00 | | 82 197.00 | 82 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
CF Disponibilités | 866 817.00 | | 866 817.00 | 866 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 653.00 | 57 250.00 | 2 440 403.00 | 2 497 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 625.00 | 225 287.00 | 2 499 338.00 | 2 724 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 046 062.00 | 642 233.00 | | 1 046 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 394.00 | 403 830.00 | | 346 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 842.00 | 1 054 447.00 | | 1 400 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 182.00 | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 408.00 | 21 816.00 | | 17 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 513 306.00 | 928 110.00 | | 513 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 578.00 | 516 030.00 | | 434 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 946.00 | 243 029.00 | | 132 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 497.00 | 1 709 167.00 | | 1 098 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 338.00 | 2 763 614.00 | | 2 499 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 191.00 | 781 057.00 | | 585 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 182.00 | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 595 389.00 | 1 383 600.00 | 2 978 989.00 | 1 595 389.00 |
FG Production vendue services | 50 983.00 | 28 896.00 | 79 879.00 | 50 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 372.00 | 1 412 496.00 | 3 058 868.00 | 1 646 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 243.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 024.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 827.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 243.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 90 752.00 | 81 021.00 | | 90 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 3 847.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 3 847.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 633.00 | 1 308.00 | | 15 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 633.00 | 1 308.00 | | 15 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 453.00 | 2 539.00 | | -15 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 098.00 | 180 459.00 | | 144 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 125 411.00 | 3 015 572.00 | | 3 125 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 016.00 | 2 611 742.00 | | 2 779 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 394.00 | 403 830.00 | | 346 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 815.00 | 11 192.00 | | 101 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 269.00 | | 39 858.00 | 195 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 155.00 | 226 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 155.00 | 214 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 756.00 | | 39 883.00 | 182 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 373.00 | | -25.00 | 5 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 421.00 | 11 770.00 | 8 155.00 | 164 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 473.00 | 667.00 | | 6 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 948.00 | 11 103.00 | 8 155.00 | 157 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 469.00 | 28 024.00 | 5 243.00 | 34 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 469.00 | 28 024.00 | 5 243.00 | 34 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 469.00 | 28 024.00 | 5 243.00 | 34 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 024.00 | 5 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 578.00 | 434 578.00 | | 434 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 241.00 | 54 241.00 | | 54 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 917.00 | 46 917.00 | | 46 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 734 735.00 | | | 734 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 835.00 | | | 116 835.00 |
VB T. V. A. | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 140.00 | | | 56 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 006.00 | 945 006.00 | | 945 006.00 |
VW T.V.A. | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 191.00 | 585 191.00 | | 585 191.00 |