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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AP Constructions | 21 650.00 | 2 351.00 | 19 299.00 | 21 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 826.00 | 125 373.00 | 31 453.00 | 156 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 341.00 | 75 755.00 | 182 586.00 | 258 341.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 184.00 | 210 619.00 | 238 565.00 | 449 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 491.00 | | 79 491.00 | 79 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 992.00 | 5 543.00 | 851 449.00 | 856 992.00 |
BZ Autres créances | 84 152.00 | | 84 152.00 | 84 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
CF Disponibilités | 2 566 023.00 | | 2 566 023.00 | 2 566 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 850 661.00 | 5 543.00 | 3 845 117.00 | 3 850 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 845.00 | 216 163.00 | 4 083 682.00 | 4 299 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 347 561.00 | 1 102 457.00 | | 1 347 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 864.00 | 535 605.00 | | 1 157 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 811.00 | 1 646 446.00 | | 2 513 811.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 986.00 | 188.00 | | 108 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 271.00 | 90 000.00 | | 131 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 085.00 | 233 588.00 | | 278 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 004.00 | 597 117.00 | | 265 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 525.00 | 222 882.00 | | 436 525.00 |
EA Autres dettes | | 74 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 219 872.00 | 1 218 184.00 | | 1 219 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 083 682.00 | 3 214 630.00 | | 4 083 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 176.00 | 984 596.00 | | 858 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | 188.00 | | 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 756 025.00 | 3 024 669.00 | 4 780 694.00 | 1 756 025.00 |
FG Production vendue services | 103 163.00 | 88 252.00 | 191 415.00 | 103 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 188.00 | 3 112 921.00 | 4 972 109.00 | 1 859 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 023 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 229 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 336 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 686 182.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 694 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 387.00 | 546.00 | | 387.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 53 921.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 072.00 | 1 304.00 | | 2 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 072.00 | 1 304.00 | | 2 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 237.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 459.00 | 1 068.00 | | 1 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537 973.00 | 235 718.00 | | 537 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 033 652.00 | 4 055 620.00 | | 5 033 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 875 787.00 | 3 520 016.00 | | 3 875 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 864.00 | 535 605.00 | | 1 157 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 220.00 | 56 698.00 | | 56 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 075.00 | | 200 012.00 | 272 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 903.00 | 449 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 903.00 | 436 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 707.00 | | 200 012.00 | 259 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 052.00 | 33 799.00 | 4 232.00 | 181 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 912.00 | 33 799.00 | 4 232.00 | 173 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 759.00 | 1 434.00 | 45 650.00 | 49 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 759.00 | 1 434.00 | 45 650.00 | 49 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 759.00 | 1 434.00 | 45 650.00 | 399 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 434.00 | 45 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 004.00 | 265 004.00 | | 265 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 238.00 | 75 238.00 | | 75 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 462.00 | 62 462.00 | | 62 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264 679.00 | 264 679.00 | | 264 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 849 237.00 | | | 849 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
VB T. V. A. | 84 152.00 | | | 84 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 489.00 | 24 879.00 | 83 611.00 | 108 489.00 |
VI Groupe et associés | 131 271.00 | 131 271.00 | | 131 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 070.00 | 947 070.00 | | 947 070.00 |
VW T.V.A. | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 787.00 | 858 176.00 | 83 611.00 | 941 787.00 |