| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 989.00 | 10 386.00 | 10 603.00 | 20 989.00 |
AP Constructions | 27 335.00 | 10 262.00 | 17 073.00 | 27 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 284.00 | 82 004.00 | 11 279.00 | 93 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 157.00 | 89 650.00 | 84 507.00 | 174 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 041.00 | 192 303.00 | 129 739.00 | 322 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 097.00 | | 265 097.00 | 265 097.00 |
BN En cours de production de biens | 108 072.00 | | 108 072.00 | 108 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 700.00 | 22 775.00 | 1 243 925.00 | 1 266 700.00 |
BZ Autres créances | 254 502.00 | | 254 502.00 | 254 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 746.00 | | 500 746.00 | 500 746.00 |
CF Disponibilités | 2 224 916.00 | | 2 224 916.00 | 2 224 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 630 004.00 | 22 775.00 | 4 607 229.00 | 4 630 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 952 045.00 | 215 078.00 | 4 736 968.00 | 4 952 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 027 206.00 | 2 083 965.00 | | 2 027 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 595.00 | 443 242.00 | | 982 595.00 |
DL TOTAL (I) | 3 018 186.00 | 2 535 591.00 | | 3 018 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 303.00 | 64 960.00 | | 46 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 410.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 175 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 540.00 | 218 515.00 | | 473 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 872.00 | 343 036.00 | | 447 872.00 |
EA Autres dettes | 198 410.00 | 18 583.00 | | 198 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 552 657.00 | 514 300.00 | | 552 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 782.00 | 1 367 804.00 | | 1 718 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 736 968.00 | 3 903 395.00 | | 4 736 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 764.00 | 1 321 529.00 | | 1 699 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 659 098.00 | 1 461 756.00 | 4 120 854.00 | 2 659 098.00 |
FG Production vendue services | 136 179.00 | 121 493.00 | 257 672.00 | 136 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 795 277.00 | 1 583 249.00 | 4 378 526.00 | 2 795 277.00 |
FM Production stockée | | | -19 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 379 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 319 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 319 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 021.00 | 60 568.00 | | 20 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 93 884.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 001.00 | 93 884.00 | | 45 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 752.00 | 19 454.00 | | 1 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 65 183.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902.00 | 90 333.00 | | 1 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 099.00 | 3 550.00 | | 43 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 769.00 | 187 903.00 | | 379 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 425 022.00 | 3 196 455.00 | | 4 425 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 427.00 | 2 753 213.00 | | 3 442 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982 595.00 | 443 242.00 | | 982 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 720.00 | 45 926.00 | | 19 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 992.00 | | 138 486.00 | 285 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 437.00 | 322 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 079.00 | 20 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 208.00 | 300 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 140.00 | | 19 928.00 | 7 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 624.00 | | 118 438.00 | 278 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | 120.00 | 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 539.00 | 103 674.00 | 72 910.00 | 161 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 140.00 | 3 246.00 | | 7 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 399.00 | 100 428.00 | 72 910.00 | 154 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 540.00 | 473 540.00 | | 473 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 351.00 | 73 351.00 | | 73 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 535.00 | 55 535.00 | | 55 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 491.00 | 193 491.00 | | 193 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 410.00 | 198 410.00 | | 198 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 552 657.00 | 552 657.00 | | 552 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 555.00 | 1 241 555.00 | | 1 241 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
VB T. V. A. | 78 623.00 | 78 623.00 | | 78 623.00 |
VC Groupe et associés | 167 424.00 | 167 424.00 | | 167 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 232.00 | 27 214.00 | 19 018.00 | 46 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 371.00 | 1 531 371.00 | | 1 531 371.00 |
VW T.V.A. | 119 019.00 | 119 019.00 | | 119 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 782.00 | 1 699 764.00 | 19 018.00 | 1 718 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 732.00 | 17 120.00 | | 8 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 341 120.00 | 295 254.00 | | 341 120.00 |
ST Autres comptes | 243 373.00 | 296 868.00 | | 243 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 608.00 | 150 457.00 | | 130 608.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 415.00 | 34 471.00 | | 17 415.00 |
YT Sous‐traitance | 499 509.00 | 307 102.00 | | 499 509.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 651.00 | 3 886.00 | | 23 651.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 112 976.00 | 44 256.00 | | 112 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 068.00 | 16 687.00 | | 20 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 800.00 | 33 807.00 | | 28 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 816.00 | 307.00 | | 415 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 342.00 | | | 307 342.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 351 237.00 | 1 097 823.00 | | 1 351 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |