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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
AP Constructions | 27 335.00 | 7 566.00 | 19 769.00 | 27 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 458.00 | 72 910.00 | 19 548.00 | 92 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 831.00 | 73 923.00 | 84 908.00 | 158 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 992.00 | 161 539.00 | 124 453.00 | 285 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 073.00 | | 205 073.00 | 205 073.00 |
BN En cours de production de biens | 127 258.00 | | 127 258.00 | 127 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 014.00 | 22 775.00 | 889 239.00 | 912 014.00 |
BZ Autres créances | 289 873.00 | | 289 873.00 | 289 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 247.00 | | 500 247.00 | 500 247.00 |
CF Disponibilités | 1 760 667.00 | | 1 760 667.00 | 1 760 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 801 717.00 | 22 775.00 | 3 778 942.00 | 3 801 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 709.00 | 184 314.00 | 3 903 395.00 | 4 087 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 083 965.00 | 1 905 426.00 | | 2 083 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 242.00 | 478 539.00 | | 443 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 591.00 | 2 392 349.00 | | 2 535 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 960.00 | 83 940.00 | | 64 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 410.00 | 137 760.00 | | 33 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 000.00 | 202 236.00 | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 515.00 | 527 410.00 | | 218 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 036.00 | 148 563.00 | | 343 036.00 |
EA Autres dettes | 18 583.00 | 42 000.00 | | 18 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 514 300.00 | | | 514 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 804.00 | 1 141 909.00 | | 1 367 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 395.00 | 3 534 258.00 | | 3 903 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 529.00 | 1 141 909.00 | | 1 321 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 424.00 | | 23 684.00 | 457 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 116.00 | 285 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 116.00 | 278 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 056.00 | | 23 684.00 | 450 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 451.00 | 42 021.00 | 129 934.00 | 249 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 311.00 | 42 021.00 | 129 934.00 | 242 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 668.00 | 13 107.00 | | 9 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 668.00 | 13 107.00 | | 9 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 668.00 | 13 107.00 | | 9 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 515.00 | 218 515.00 | | 218 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 117.00 | 70 117.00 | | 70 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 336.00 | 73 336.00 | | 73 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 514 300.00 | 514 300.00 | | 514 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 886 378.00 | 886 378.00 | | 886 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
VB T. V. A. | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VC Groupe et associés | 176 680.00 | 176 680.00 | | 176 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 939.00 | 18 664.00 | 46 275.00 | 64 939.00 |
VI Groupe et associés | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 403.00 | 73 403.00 | | 73 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 550.00 | 1 208 550.00 | | 1 208 550.00 |
VW T.V.A. | 168 142.00 | 168 142.00 | | 168 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 804.00 | 1 146 529.00 | 46 275.00 | 1 192 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 120.00 | 15 876.00 | | 17 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 297 063.00 | 321 107.00 | | 297 063.00 |
ST Autres comptes | 295 674.00 | 297 678.00 | | 295 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 457.00 | 114 273.00 | | 150 457.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 471.00 | 126 007.00 | | 34 471.00 |
YT Sous‐traitance | 307 102.00 | 315 369.00 | | 307 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 886.00 | 3 520.00 | | 3 886.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 256.00 | 35 999.00 | | 44 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 687.00 | 31 643.00 | | 16 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 807.00 | 47 519.00 | | 33 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 582 714.00 | 355 967.00 | | 582 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 342.00 | 359 890.00 | | 307 342.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 098 438.00 | 1 087 946.00 | | 1 098 438.00 |