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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
AP Constructions | 21 650.00 | 186.00 | 21 464.00 | 21 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 888.00 | 114 564.00 | 29 324.00 | 143 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 497.00 | 59 161.00 | 16 336.00 | 75 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 075.00 | 181 052.00 | 91 024.00 | 272 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 011.00 | 49 759.00 | 1 144 252.00 | 1 194 011.00 |
BZ Autres créances | 99 956.00 | | 99 956.00 | 99 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
CF Disponibilités | 1 571 298.00 | | 1 571 298.00 | 1 571 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 173 366.00 | 49 759.00 | 3 123 607.00 | 3 173 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 441.00 | 230 810.00 | 3 214 630.00 | 3 445 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 102 457.00 | 1 046 062.00 | | 1 102 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 605.00 | 346 394.00 | | 535 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 446.00 | 1 400 842.00 | | 1 646 446.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 259.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 17 408.00 | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 588.00 | 513 306.00 | | 233 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 117.00 | 434 578.00 | | 597 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 882.00 | 132 946.00 | | 222 882.00 |
EA Autres dettes | 74 409.00 | | | 74 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 184.00 | 1 098 497.00 | | 1 218 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 630.00 | 2 499 338.00 | | 3 214 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 596.00 | 585 191.00 | | 984 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 259.00 | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 810 602.00 | 2 080 944.00 | 3 891 545.00 | 1 810 602.00 |
FG Production vendue services | 63 864.00 | 58 124.00 | 121 988.00 | 63 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 466.00 | 2 139 068.00 | 4 013 534.00 | 1 874 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 032 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 564.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 546.00 | | | 546.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 921.00 | 90 752.00 | | 53 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 304.00 | 180.00 | | 1 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 304.00 | 180.00 | | 1 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 633.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 15 633.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 068.00 | -15 453.00 | | 1 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 718.00 | 144 098.00 | | 235 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 055 620.00 | 3 125 411.00 | | 4 055 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 520 016.00 | 2 779 016.00 | | 3 520 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 605.00 | 346 394.00 | | 535 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 698.00 | 101 815.00 | | 56 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 972.00 | | 48 107.00 | 226 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 522.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 522.00 | 5 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 004.00 | 272 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 482.00 | 259 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 484.00 | | 47 705.00 | 214 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 348.00 | | 402.00 | 5 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 036.00 | 15 497.00 | 2 482.00 | 168 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 896.00 | 15 497.00 | 2 482.00 | 160 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 350 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 57 250.00 | 5 987.00 | 13 478.00 | 57 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 250.00 | 5 987.00 | 13 478.00 | 57 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 250.00 | 355 987.00 | 13 478.00 | 57 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355 987.00 | 13 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 117.00 | 597 117.00 | | 597 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 781.00 | 62 781.00 | | 62 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 679.00 | 55 679.00 | | 55 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 677.00 | 65 677.00 | | 65 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 409.00 | 74 409.00 | | 74 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 609.00 | | | 1 134 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 402.00 | | | 59 402.00 |
VB T. V. A. | 98 682.00 | | | 98 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 226.00 | 1 299 226.00 | | 1 299 226.00 |
VW T.V.A. | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 596.00 | 984 596.00 | | 984 596.00 |