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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 451.00 | 27 222.00 | 1 230.00 | 28 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 172.00 | 27 222.00 | 25 950.00 | 53 172.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 354.00 | | 128 354.00 | 128 354.00 |
BZ Autres créances | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
CF Disponibilités | 232 765.00 | | 232 765.00 | 232 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 510.00 | | 377 510.00 | 377 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 682.00 | 27 222.00 | 403 460.00 | 430 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 576.00 | 39 576.00 | | 39 576.00 |
DH Report à nouveau | 191 574.00 | 216 068.00 | | 191 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 159.00 | 35 506.00 | | 50 159.00 |
DL TOTAL (I) | 289 694.00 | 299 535.00 | | 289 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 158.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 639.00 | 28 828.00 | | 67 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 390.00 | 32 873.00 | | 39 390.00 |
EA Autres dettes | 6 538.00 | 20 845.00 | | 6 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 767.00 | 82 705.00 | | 113 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 460.00 | 382 239.00 | | 403 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 789.00 | 304 204.00 | 558 993.00 | 254 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 789.00 | 304 204.00 | 558 993.00 | 254 789.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 659.00 | |
GE Autres charges | | | 3 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | 500.00 | | 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | 500.00 | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994.00 | -500.00 | | -994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 160.00 | 4 506.00 | | 13 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 912.00 | 460 648.00 | | 550 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 753.00 | 425 142.00 | | 500 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 159.00 | 35 506.00 | | 50 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 562.00 | 1 659.00 | | 25 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 562.00 | 1 659.00 | | 25 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 639.00 | 67 639.00 | | 67 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
UX Autres créances clients | 128 354.00 | | | 128 354.00 |
VB T. V. A. | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 649.00 | 141 796.00 | 1 853.00 | 143 649.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 767.00 | 113 767.00 | | 113 767.00 |