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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 451.00 | 6 368.00 | 1 084.00 | 7 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 172.00 | 6 368.00 | 25 804.00 | 32 172.00 |
BP En cours de production de services | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
BT Marchandises | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 657.00 | | 126 657.00 | 126 657.00 |
BZ Autres créances | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
CF Disponibilités | 37 695.00 | | 37 695.00 | 37 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 835.00 | | 201 835.00 | 201 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 007.00 | 6 368.00 | 227 639.00 | 234 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |
DH Report à nouveau | 135 489.00 | 155 584.00 | | 135 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 466.00 | 14 905.00 | | -12 466.00 |
DL TOTAL (I) | 170 983.00 | 218 450.00 | | 170 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 1 575.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 807.00 | 21 489.00 | | 20 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 945.00 | 19 841.00 | | 20 945.00 |
EA Autres dettes | 14 395.00 | 320.00 | | 14 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 655.00 | 43 312.00 | | 56 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 639.00 | 261 761.00 | | 227 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 655.00 | 43 312.00 | | 56 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 728.00 | 243 954.00 | 399 682.00 | 155 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 728.00 | 243 954.00 | 399 682.00 | 155 728.00 |
FM Production stockée | | | 13 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 3 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 157.00 | 865.00 | | 3 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 157.00 | 865.00 | | 3 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 157.00 | -665.00 | | -3 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 121.00 | -299.00 | | -2 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 001.00 | 482 525.00 | | 418 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 467.00 | 467 620.00 | | 430 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 466.00 | 14 905.00 | | -12 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 207.00 | 1 160.00 | | 5 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 207.00 | 1 160.00 | | 5 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
UX Autres créances clients | 126 657.00 | 126 657.00 | | 126 657.00 |
VB T. V. A. | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 846.00 | 145 993.00 | 1 853.00 | 147 846.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 655.00 | 56 655.00 | | 56 655.00 |