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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 313.00 | 7 866.00 | 447.00 | 8 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 033.00 | 7 866.00 | 25 167.00 | 33 033.00 |
BP En cours de production de services | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BT Marchandises | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 426.00 | | 164 426.00 | 164 426.00 |
BZ Autres créances | 42 481.00 | | 42 481.00 | 42 481.00 |
CF Disponibilités | 99 720.00 | | 99 720.00 | 99 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 715.00 | | 325 715.00 | 325 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 748.00 | 7 866.00 | 350 882.00 | 358 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 576.00 | 39 576.00 | | 39 576.00 |
DH Report à nouveau | 216 733.00 | 191 574.00 | | 216 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337.00 | 50 159.00 | | 1 337.00 |
DL TOTAL (I) | 266 031.00 | 289 694.00 | | 266 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 199.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 621.00 | 67 639.00 | | 17 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 040.00 | 39 390.00 | | 46 040.00 |
EA Autres dettes | 21 066.00 | 6 538.00 | | 21 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 852.00 | 113 767.00 | | 84 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 882.00 | 403 460.00 | | 350 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 513.00 | 240 247.00 | 397 760.00 | 157 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 513.00 | 240 247.00 | 397 760.00 | 157 513.00 |
FM Production stockée | | | 14 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 6 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 982.00 | 994.00 | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | 994.00 | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -982.00 | -994.00 | | -982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 13 160.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 756.00 | 550 912.00 | | 416 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 419.00 | 500 753.00 | | 415 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 337.00 | 50 159.00 | | 1 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 172.00 | | | 53 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 139.00 | 33 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 139.00 | 8 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 451.00 | | | 28 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 222.00 | 783.00 | 20 139.00 | 27 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 222.00 | 783.00 | 20 139.00 | 27 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
UX Autres créances clients | 164 426.00 | | | 164 426.00 |
VB T. V. A. | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 073.00 | 207 220.00 | 1 853.00 | 209 073.00 |
VW T.V.A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 852.00 | 84 852.00 | | 84 852.00 |