| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 451.00 | 5 207.00 | 2 244.00 | 7 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 172.00 | 5 207.00 | 26 964.00 | 32 172.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 449.00 | | 139 449.00 | 139 449.00 |
BZ Autres créances | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
CF Disponibilités | 71 549.00 | | 71 549.00 | 71 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 797.00 | | 234 797.00 | 234 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 969.00 | 5 207.00 | 261 761.00 | 266 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |
DH Report à nouveau | 155 584.00 | 183 070.00 | | 155 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 905.00 | 7 514.00 | | 14 905.00 |
DL TOTAL (I) | 218 450.00 | 238 545.00 | | 218 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 152.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575.00 | 293.00 | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 489.00 | 32 473.00 | | 21 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 841.00 | 41 865.00 | | 19 841.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 312.00 | 74 788.00 | | 43 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 761.00 | 313 333.00 | | 261 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 312.00 | 74 788.00 | | 43 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 948.00 | 317 093.00 | 486 041.00 | 168 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 948.00 | 317 093.00 | 486 041.00 | 168 948.00 |
FM Production stockée | | | -6 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 295.00 | |
GE Autres charges | | | 2 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 773.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 773.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 1 757.00 | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | 2 843.00 | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | -2 070.00 | | -665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -299.00 | -1 872.00 | | -299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 525.00 | 433 216.00 | | 482 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 620.00 | 425 702.00 | | 467 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 905.00 | 7 514.00 | | 14 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 300.00 | | 2 092.00 | 33 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 220.00 | 32 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 220.00 | 7 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 580.00 | | 2 092.00 | 8 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 133.00 | 1 295.00 | 3 220.00 | 7 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 133.00 | 1 295.00 | 3 220.00 | 7 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
UX Autres créances clients | 139 449.00 | 139 449.00 | | 139 449.00 |
VB T. V. A. | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 752.00 | 158 899.00 | 1 853.00 | 160 752.00 |
VW T.V.A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |