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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 975.00 | 7 490.00 | 485.00 | 7 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 695.00 | 7 490.00 | 25 205.00 | 32 695.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 398.00 | | 69 398.00 | 69 398.00 |
BZ Autres créances | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
CF Disponibilités | 94 501.00 | | 94 501.00 | 94 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 178 370.00 | | 178 370.00 | 178 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 065.00 | 7 490.00 | 203 575.00 | 211 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |
DH Report à nouveau | 88 023.00 | 135 489.00 | | 88 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 165.00 | -12 466.00 | | 17 165.00 |
DL TOTAL (I) | 153 149.00 | 170 983.00 | | 153 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 508.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 808.00 | 20 807.00 | | 13 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 321.00 | 20 945.00 | | 27 321.00 |
EA Autres dettes | 9 199.00 | 14 395.00 | | 9 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 426.00 | 56 655.00 | | 50 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 575.00 | 227 639.00 | | 203 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 426.00 | 56 655.00 | | 50 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 816.00 | 288 497.00 | 397 313.00 | 108 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 816.00 | 288 497.00 | 397 313.00 | 108 816.00 |
FM Production stockée | | | -13 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 3 157.00 | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | 3 157.00 | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | -3 157.00 | | -655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | -2 121.00 | | 1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 806.00 | 418 001.00 | | 383 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 640.00 | 430 467.00 | | 366 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 165.00 | -12 466.00 | | 17 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 172.00 | | 523.00 | 32 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 451.00 | | 523.00 | 7 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 368.00 | 1 122.00 | | 6 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 368.00 | 1 122.00 | | 6 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
UX Autres créances clients | 69 399.00 | 69 398.00 | | 69 399.00 |
VB T. V. A. | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 462.00 | 82 609.00 | 1 853.00 | 84 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 426.00 | 50 426.00 | | 50 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 437.00 | 1 008.00 | | 1 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 162.00 | 6 433.00 | | 8 162.00 |
ST Autres comptes | 33 465.00 | 36 309.00 | | 33 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 762.00 | 4 477.00 | | 1 762.00 |
YT Sous‐traitance | 48 827.00 | 87 150.00 | | 48 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 642.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 083.00 | 1 650.00 | | 2 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 322.00 | 12 872.00 | | 14 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 052.00 | 25 733.00 | | 19 052.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 633.00 | 148 072.00 | | 108 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |