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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 834.00 | 25 471.00 | 2 363.00 | 27 834.00 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 358.00 | 156 043.00 | 104 315.00 | 260 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 192.00 | | 63 192.00 | 63 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 819.00 | 181 514.00 | 340 304.00 | 521 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 589 665.00 | 90 762.00 | 2 498 902.00 | 2 589 665.00 |
BZ Autres créances | 520 791.00 | | 520 791.00 | 520 791.00 |
CF Disponibilités | 672 241.00 | | 672 241.00 | 672 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 318.00 | | 88 318.00 | 88 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 871 014.00 | 90 762.00 | 3 780 251.00 | 3 871 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 392 832.00 | 272 277.00 | 4 120 556.00 | 4 392 832.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 757.00 | 344 757.00 | | 344 757.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 798.00 | 359 798.00 | | 359 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
DH Report à nouveau | 388 246.00 | 346 404.00 | | 388 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 628.00 | 455 550.00 | | 381 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 181.00 | 1 545 261.00 | | 1 513 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 454.00 | 139 632.00 | | 110 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 179.00 | 12 099.00 | | 11 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 66 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 264.00 | 366 847.00 | | 842 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 130.00 | 1 035 873.00 | | 1 000 130.00 |
EA Autres dettes | 308 317.00 | 220 992.00 | | 308 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 032.00 | 233 531.00 | | 335 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 607 375.00 | 2 074 973.00 | | 2 607 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 556.00 | 3 620 234.00 | | 4 120 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 530 116.00 | 1 918 383.00 | | 2 530 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 921.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 457 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 457 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 532 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 518 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 143 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 580.00 | |
GE Autres charges | | | 145 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 964 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 184.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 964.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 560.00 | 53 252.00 | | 17 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 560.00 | 53 375.00 | | 17 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 560.00 | -36 411.00 | | -17 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 204.00 | 209 133.00 | | 168 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 534 266.00 | 5 840 147.00 | | 6 534 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 152 638.00 | 5 384 597.00 | | 6 152 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 628.00 | 455 550.00 | | 381 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 906.00 | | | 461 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 171.00 | | | 246 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 040.00 | | | 63 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 690.00 | 40 679.00 | 8 855.00 | 149 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 769.00 | 4 128.00 | 4 426.00 | 25 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 921.00 | 36 551.00 | 4 429.00 | 123 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 264.00 | 842 264.00 | | 842 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 493.00 | 308 493.00 | | 308 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 032.00 | 335 032.00 | | 335 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 192.00 | | | 63 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 454.00 | 41 899.00 | 68 555.00 | 110 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 432.00 | | | 27 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 688.00 | | | 51 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 318.00 | | | 88 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 261 965.00 | 3 096 224.00 | 165 741.00 | 3 261 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 375.00 | 2 530 116.00 | 77 259.00 | 2 607 375.00 |