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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 300.00 | 27 528.00 | 3 772.00 | 31 300.00 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 681.00 | 80 186.00 | 19 496.00 | 99 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 192.00 | | 63 192.00 | 63 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 940.00 | 107 713.00 | 260 227.00 | 367 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 165 243.00 | 80 503.00 | 2 084 739.00 | 2 165 243.00 |
BZ Autres créances | 549 471.00 | | 549 471.00 | 549 471.00 |
CF Disponibilités | 656 447.00 | | 656 447.00 | 656 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 275.00 | | 127 275.00 | 127 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 498 435.00 | 80 503.00 | 3 417 932.00 | 3 498 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 375.00 | 188 217.00 | 3 678 159.00 | 3 866 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 624.00 | | | 93 624.00 |
CU Autres participations | 53 333.00 | | 53 333.00 | 53 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 757.00 | 344 757.00 | | 344 757.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 952.00 | 359 798.00 | | 271 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
DH Report à nouveau | 381 628.00 | 388 246.00 | | 381 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 459.00 | 381 628.00 | | 395 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 547.00 | 1 513 181.00 | | 1 432 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 555.00 | 110 454.00 | | 68 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 997.00 | 11 179.00 | | 13 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 628.00 | 842 264.00 | | 613 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 472.00 | 1 000 130.00 | | 742 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EA Autres dettes | 521 494.00 | 308 317.00 | | 521 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 215.00 | 335 032.00 | | 284 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 612.00 | 2 607 375.00 | | 2 245 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 159.00 | 4 120 556.00 | | 3 678 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 206 865.00 | 2 530 116.00 | | 2 206 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 682 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 682 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 790 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 962 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 890 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 169.00 | |
GE Autres charges | | | 246 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 285 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 826.00 | | | 87 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 994.00 | | | 144 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 301.00 | 17 560.00 | | 11 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 301.00 | 17 560.00 | | 76 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 693.00 | -17 560.00 | | 68 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 575.00 | 168 204.00 | | 175 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 936 197.00 | 6 534 266.00 | | 6 936 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 540 738.00 | 6 152 638.00 | | 6 540 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 459.00 | 381 628.00 | | 395 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 819.00 | | | 521 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 358.00 | | | 260 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 192.00 | | | 113 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 514.00 | 45 172.00 | 118 972.00 | 181 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 471.00 | 3 791.00 | 1 734.00 | 25 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 043.00 | 41 381.00 | 117 238.00 | 156 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 628.00 | 613 628.00 | | 613 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 289.00 | 523 289.00 | | 523 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 215.00 | 284 215.00 | | 284 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 192.00 | | | 63 192.00 |
UX Autres créances clients | 2 165 243.00 | | | 2 165 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 555.00 | 39 514.00 | 29 041.00 | 68 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 899.00 | | | 41 899.00 |
VP Divers | 549 471.00 | | | 549 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742 472.00 | 732 767.00 | 9 705.00 | 742 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 275.00 | | | 127 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 905 180.00 | 2 748 364.00 | 156 816.00 | 2 905 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 612.00 | 2 206 865.00 | 38 747.00 | 2 245 612.00 |