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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 220.00 | 31 743.00 | 1 477.00 | 33 220.00 |
AH Fonds commercial | 218 002.00 | | 218 002.00 | 218 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 078.00 | 103 086.00 | 27 992.00 | 131 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 435 633.00 | 134 829.00 | 300 804.00 | 435 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 174 077.00 | 176 883.00 | 1 997 195.00 | 2 174 077.00 |
BZ Autres créances | 975 271.00 | | 975 271.00 | 975 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 486 274.00 | | 486 274.00 | 486 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 174.00 | | 52 174.00 | 52 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 688 101.00 | 176 883.00 | 3 511 218.00 | 3 688 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 123 734.00 | 311 712.00 | 3 812 022.00 | 4 123 734.00 |
CU Autres participations | 53 333.00 | | 53 333.00 | 53 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 837.00 | 438 837.00 | | 438 837.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 730 373.00 | 730 373.00 | | 730 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
DH Report à nouveau | 404 790.00 | 396 005.00 | | 404 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 395.00 | 175 961.00 | | 337 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 147.00 | 1 779 928.00 | | 1 950 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 29 042.00 | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 675.00 | 176 944.00 | | 67 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 546.00 | 1 014 943.00 | | 284 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 230.00 | 994 389.00 | | 919 230.00 |
EA Autres dettes | 154 477.00 | 88 431.00 | | 154 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 247.00 | 400 638.00 | | 435 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 875.00 | 2 704 387.00 | | 1 861 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 022.00 | 4 484 315.00 | | 3 812 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 068.00 | 2 679 123.00 | | 1 852 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 846 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 846 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 911 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 757 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 381 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 069.00 | |
GE Autres charges | | | 23 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 437 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 312.00 | 201.00 | | 4 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 965.00 | 11 338.00 | | 2 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 278.00 | 11 539.00 | | 7 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 697.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 436.00 | 704.00 | | 10 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 436.00 | 30 401.00 | | 10 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 158.00 | -18 863.00 | | -3 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 099.00 | 60 198.00 | | 133 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 919 086.00 | 7 889 523.00 | | 6 919 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 581 690.00 | 7 713 562.00 | | 6 581 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 395.00 | 175 961.00 | | 337 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 796.00 | | 24 195.00 | 500 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 192.00 | 53 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 358.00 | 435 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 166.00 | 131 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 222.00 | | | 251 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 049.00 | | 24 195.00 | 133 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 525.00 | | | 116 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 808.00 | 21 187.00 | 26 166.00 | 139 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 956.00 | 1 787.00 | | 29 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 852.00 | 19 400.00 | 26 166.00 | 109 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 546.00 | 274 739.00 | 9 807.00 | 284 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 919 230.00 | 919 230.00 | | 919 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 780.00 | 204 780.00 | | 204 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 247.00 | 435 247.00 | | 435 247.00 |
UX Autres créances clients | 2 174 077.00 | 1 984 061.00 | 190 017.00 | 2 174 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975 271.00 | 975 271.00 | | 975 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 174.00 | 52 174.00 | | 52 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 522.00 | 3 011 505.00 | 190 017.00 | 3 201 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 875.00 | 1 852 068.00 | 9 807.00 | 1 861 875.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |