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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 2 507.00 | -587.00 | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 218 002.00 | | 218 002.00 | 218 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 820.00 | 41 306.00 | 21 514.00 | 62 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 075.00 | 43 813.00 | 292 263.00 | 336 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220 715.00 | 215 783.00 | 2 004 932.00 | 2 220 715.00 |
BZ Autres créances | 928 644.00 | | 928 644.00 | 928 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 758 646.00 | | 758 646.00 | 758 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 928 869.00 | 215 783.00 | 3 713 086.00 | 3 928 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 264 944.00 | 259 596.00 | 4 005 348.00 | 4 264 944.00 |
CU Autres participations | 53 333.00 | | 53 333.00 | 53 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 837.00 | 438 837.00 | | 438 837.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 730 373.00 | 730 373.00 | | 730 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 883.00 | 34 476.00 | | 43 883.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
DH Report à nouveau | 319 018.00 | 404 790.00 | | 319 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 218.00 | 337 395.00 | | 429 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 604.00 | 1 950 147.00 | | 1 965 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 228.00 | 67 675.00 | | 56 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 830.00 | 284 546.00 | | 279 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 950.00 | 919 230.00 | | 881 950.00 |
EA Autres dettes | 276 880.00 | 154 477.00 | | 276 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 544 855.00 | 435 247.00 | | 544 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 744.00 | 1 861 875.00 | | 2 039 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 005 348.00 | 3 812 022.00 | | 4 005 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 754 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 754 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 840 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 467 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 318 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 107.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 237 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 312.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 745.00 | 2 965.00 | | 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745.00 | 7 278.00 | | 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 10 436.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544.00 | -3 158.00 | | 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 728.00 | 133 099.00 | | 169 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 843 284.00 | 6 919 086.00 | | 6 843 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 414 066.00 | 6 581 690.00 | | 6 414 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 218.00 | 337 395.00 | | 429 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 633.00 | | 10 576.00 | 435 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 134.00 | 336 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 300.00 | 219 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 834.00 | 62 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 222.00 | | | 251 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 078.00 | | 10 576.00 | 131 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 829.00 | 19 117.00 | 110 134.00 | 134 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 743.00 | 2 064.00 | 31 300.00 | 31 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 086.00 | 17 053.00 | 78 834.00 | 103 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 830.00 | 269 961.00 | 9 869.00 | 279 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 881 950.00 | 881 950.00 | | 881 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 880.00 | 276 880.00 | | 276 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 544 855.00 | 544 855.00 | | 544 855.00 |
UX Autres créances clients | 2 220 715.00 | 1 979 224.00 | 241 491.00 | 2 220 715.00 |
VI Groupe et associés | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 644.00 | 928 644.00 | | 928 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 170 223.00 | 2 928 732.00 | 241 491.00 | 3 170 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 744.00 | 2 029 875.00 | 9 869.00 | 2 039 744.00 |