| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 220.00 | 29 956.00 | 3 264.00 | 33 220.00 |
AH Fonds commercial | 218 002.00 | | 218 002.00 | 218 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 049.00 | 109 852.00 | 23 197.00 | 133 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 192.00 | | 63 192.00 | 63 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 796.00 | 139 808.00 | 360 987.00 | 500 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 138 007.00 | 155 428.00 | 2 982 579.00 | 3 138 007.00 |
BZ Autres créances | 659 127.00 | | 659 127.00 | 659 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 319 198.00 | | 319 198.00 | 319 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 119.00 | | 162 119.00 | 162 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 278 756.00 | 155 428.00 | 4 123 327.00 | 4 278 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 779 551.00 | 295 237.00 | 4 484 315.00 | 4 779 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 192.00 | | | 63 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 238 657.00 | | | 238 657.00 |
CU Autres participations | 53 333.00 | | 53 333.00 | 53 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 837.00 | 344 757.00 | | 438 837.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 730 373.00 | 271 952.00 | | 730 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
DH Report à nouveau | 396 005.00 | 381 628.00 | | 396 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 961.00 | 395 459.00 | | 175 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 928.00 | 1 432 547.00 | | 1 779 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 042.00 | 68 555.00 | | 29 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 944.00 | 13 997.00 | | 176 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 943.00 | 613 628.00 | | 1 014 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 389.00 | 742 472.00 | | 994 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 250.00 | | |
EA Autres dettes | 88 431.00 | 521 494.00 | | 88 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 638.00 | 284 215.00 | | 400 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 704 387.00 | 2 245 612.00 | | 2 704 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 484 315.00 | 3 678 159.00 | | 4 484 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 679 123.00 | 2 206 865.00 | | 2 679 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 487 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 487 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 874 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 626 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 505 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 824.00 | |
GE Autres charges | | | 10 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 618 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | 87 826.00 | | 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 338.00 | 57 168.00 | | 11 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 539.00 | 144 994.00 | | 11 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 697.00 | 11 301.00 | | 29 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 704.00 | 57 168.00 | | 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 401.00 | 76 301.00 | | 30 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 863.00 | 68 693.00 | | -18 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 198.00 | 175 575.00 | | 60 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 889 523.00 | 6 936 197.00 | | 7 889 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 713 562.00 | 6 540 738.00 | | 7 713 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 961.00 | 395 459.00 | | 175 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 713.00 | 47 663.00 | 15 567.00 | 107 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 528.00 | 2 428.00 | | 27 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 186.00 | 45 234.00 | 15 567.00 | 80 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 943.00 | 1 014 943.00 | | 1 014 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 203.00 | 251 203.00 | | 251 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 638.00 | 400 638.00 | | 400 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 192.00 | 63 192.00 | | 63 192.00 |
UX Autres créances clients | 3 138 007.00 | 2 899 350.00 | 238 657.00 | 3 138 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 042.00 | 28 468.00 | 574.00 | 29 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 514.00 | | | 39 514.00 |
VP Divers | 659 127.00 | 659 127.00 | | 659 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994 389.00 | 969 699.00 | 24 690.00 | 994 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 119.00 | 162 119.00 | | 162 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 022 444.00 | 3 783 787.00 | 238 657.00 | 4 022 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 704 387.00 | 2 679 123.00 | 25 264.00 | 2 704 387.00 |