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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 039.00 | 11 545.00 | 4 494.00 | 16 039.00 |
AH Fonds commercial | 271 580.00 | | 271 580.00 | 271 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 962.00 | 474 787.00 | 175 175.00 | 649 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 677.00 | 169 948.00 | 88 729.00 | 258 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 415.00 | 656 280.00 | 544 136.00 | 1 200 415.00 |
BT Marchandises | 185 362.00 | | 185 362.00 | 185 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 616.00 | | 69 616.00 | 69 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 31 416.00 | | 31 416.00 | 31 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 605.00 | | 298 605.00 | 298 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 020.00 | 656 280.00 | 842 740.00 | 1 499 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 257 690.00 | 97 489.00 | | 257 690.00 |
DH Report à nouveau | | 204 708.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 499.00 | -44 507.00 | | 31 499.00 |
DL TOTAL (I) | 509 188.00 | 477 690.00 | | 509 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 383.00 | 94 414.00 | | 129 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 234 818.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 537.00 | 66 346.00 | | 120 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 989.00 | 21 597.00 | | 35 989.00 |
EA Autres dettes | 47 637.00 | 11 986.00 | | 47 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 552.00 | 429 161.00 | | 333 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 740.00 | 906 851.00 | | 842 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 518.00 | | 100 166.00 | 1 206 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 4 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 269.00 | 1 200 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 869.00 | 908 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 588.00 | | 5 031.00 | 282 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 371.00 | | 95 136.00 | 919 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 690.00 | 175 459.00 | 105 869.00 | 586 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 337.00 | 3 208.00 | | 8 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 353.00 | 172 251.00 | 105 869.00 | 578 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 537.00 | 120 537.00 | | 120 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 637.00 | 47 637.00 | | 47 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | | | 278.00 |
VC Groupe et associés | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 253.00 | 34 528.00 | 86 726.00 | 121 253.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 324.00 | | | 118 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 958.00 | | | 51 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
VP Divers | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 024.00 | 84 024.00 | | 84 024.00 |
VW T.V.A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 552.00 | 246 826.00 | 86 726.00 | 333 552.00 |