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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 629.00 | 17 366.00 | 1 263.00 | 18 629.00 |
AH Fonds commercial | 271 580.00 | | 271 580.00 | 271 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 187.00 | 335 732.00 | 169 454.00 | 505 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 608.00 | 227 993.00 | 45 615.00 | 273 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 004.00 | 581 091.00 | 491 913.00 | 1 073 004.00 |
BT Marchandises | 145 522.00 | | 145 522.00 | 145 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BZ Autres créances | 30 439.00 | | 30 439.00 | 30 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 553 312.00 | | 553 312.00 | 553 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 086.00 | | 747 086.00 | 747 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 090.00 | 581 091.00 | 1 238 999.00 | 1 820 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 435 584.00 | 289 188.00 | | 435 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 779.00 | 146 396.00 | | 62 779.00 |
DL TOTAL (I) | 718 363.00 | 655 584.00 | | 718 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 039.00 | 168 576.00 | | 232 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 169.00 | 113 369.00 | | 223 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 100.00 | 152 597.00 | | 27 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 993.00 | 26 073.00 | | 27 993.00 |
EA Autres dettes | 10 336.00 | 37 881.00 | | 10 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 636.00 | 498 496.00 | | 520 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 999.00 | 1 154 080.00 | | 1 238 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 254.00 | 383 570.00 | | 364 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 428.00 | | 128 480.00 | 1 093 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 4 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 904.00 | 1 073 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 739.00 | 778 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 168.00 | | 2 040.00 | 288 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 098.00 | | 126 435.00 | 801 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 162.00 | | 5.00 | 4 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 331.00 | 119 498.00 | 148 739.00 | 610 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 915.00 | 3 451.00 | | 13 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 417.00 | 116 047.00 | 148 739.00 | 596 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UX Autres créances clients | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VB T. V. A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 039.00 | 75 656.00 | 130 830.00 | 232 039.00 |
VI Groupe et associés | 223 169.00 | 223 169.00 | | 223 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 059.00 | | | 124 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 547.00 | | | 60 547.00 |
VP Divers | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 448.00 | 50 448.00 | | 50 448.00 |
VW T.V.A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 636.00 | 364 254.00 | 130 830.00 | 520 636.00 |