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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 459.00 | 16 949.00 | 510.00 | 17 459.00 |
AH Fonds commercial | 271 580.00 | | 271 580.00 | 271 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 370.00 | 268 372.00 | 137 998.00 | 406 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 430.00 | 194 629.00 | 39 800.00 | 234 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 922.00 | 479 950.00 | 519 973.00 | 999 922.00 |
BT Marchandises | 149 351.00 | 12 923.00 | 136 428.00 | 149 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 967.00 | 3 341.00 | 6 627.00 | 9 967.00 |
BZ Autres créances | 212 598.00 | | 212 598.00 | 212 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 506.00 | | 402 506.00 | 402 506.00 |
CF Disponibilités | 226 388.00 | | 226 388.00 | 226 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 974.00 | 16 263.00 | 996 710.00 | 1 012 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 896.00 | 496 213.00 | 1 516 683.00 | 2 012 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 360 397.00 | 532 506.00 | | 360 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 111.00 | -172 109.00 | | 97 111.00 |
DL TOTAL (I) | 677 508.00 | 580 397.00 | | 677 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 769.00 | 284 432.00 | | 234 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 020.00 | 536 787.00 | | 519 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 824.00 | 29 421.00 | | 41 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 574.00 | 35 697.00 | | 27 574.00 |
EA Autres dettes | 15 989.00 | 9 395.00 | | 15 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 175.00 | 895 732.00 | | 839 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 683.00 | 1 476 129.00 | | 1 516 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 943.00 | 661 082.00 | | 682 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 519 020.00 | | | 519 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 632.00 | | 125 185.00 | 1 091 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 4 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 895.00 | 999 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 220.00 | 289 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 670.00 | 706 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 258.00 | | | 294 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 288.00 | | 125 182.00 | 793 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 086.00 | | 3.00 | 4 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 861.00 | 89 979.00 | 216 890.00 | 606 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 819.00 | 1 350.00 | 5 220.00 | 20 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 042.00 | 88 629.00 | 211 670.00 | 586 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 671.00 | 12 923.00 | 16 671.00 | 16 671.00 |
6T Sur comptes clients | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 012.00 | 12 923.00 | 16 671.00 | 20 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 012.00 | 12 923.00 | 16 671.00 | 20 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 923.00 | 16 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 824.00 | 41 824.00 | | 41 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
UX Autres créances clients | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VB T. V. A. | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
VC Groupe et associés | 176 829.00 | 176 829.00 | | 176 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 769.00 | 78 537.00 | 156 232.00 | 234 769.00 |
VI Groupe et associés | 519 020.00 | 519 020.00 | | 519 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 641.00 | | | 49 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 011.00 | 234 729.00 | 2 282.00 | 237 011.00 |
VW T.V.A. | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 175.00 | 682 943.00 | 156 232.00 | 839 175.00 |