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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 679.00 | 19 469.00 | 3 210.00 | 22 679.00 |
AH Fonds commercial | 271 580.00 | | 271 580.00 | 271 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 559.00 | 311 287.00 | 187 273.00 | 498 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 704.00 | 254 676.00 | 35 028.00 | 289 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 528.00 | 585 432.00 | 567 096.00 | 1 152 528.00 |
BT Marchandises | 194 023.00 | 13 839.00 | 180 185.00 | 194 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 515.00 | 3 341.00 | 7 175.00 | 10 515.00 |
BZ Autres créances | 113 030.00 | | 113 030.00 | 113 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 006.00 | | 400 006.00 | 400 006.00 |
CF Disponibilités | 502 531.00 | | 502 531.00 | 502 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 568.00 | 17 179.00 | 1 216 389.00 | 1 233 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 095.00 | 602 611.00 | 1 783 485.00 | 2 386 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 532 895.00 | 498 363.00 | | 532 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389.00 | 34 532.00 | | -389.00 |
DL TOTAL (I) | 752 506.00 | 752 895.00 | | 752 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 838.00 | 236 481.00 | | 338 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 402.00 | 232 274.00 | | 623 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 932.00 | 29 155.00 | | 27 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 202.00 | 29 889.00 | | 26 202.00 |
EA Autres dettes | 14 605.00 | 9 971.00 | | 14 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 979.00 | 537 770.00 | | 1 030 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 485.00 | 1 290 665.00 | | 1 783 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 673.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 623 402.00 | | | 623 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 143.00 | | 123 508.00 | 1 116 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 123.00 | 1 152 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 123.00 | 854 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 208.00 | | 4 050.00 | 290 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 929.00 | | 119 458.00 | 821 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 062.00 | 101 607.00 | 86 237.00 | 570 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 629.00 | 840.00 | | 18 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 433.00 | 100 767.00 | 86 237.00 | 551 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UX Autres créances clients | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VB T. V. A. | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VC Groupe et associés | 67 923.00 | 67 923.00 | | 67 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 838.00 | 239 547.00 | 99 290.00 | 338 838.00 |
VI Groupe et associés | 623 402.00 | 623 402.00 | | 623 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 933.00 | | | 72 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 209.00 | 139 209.00 | | 139 209.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 979.00 | 931 688.00 | 99 290.00 | 1 030 979.00 |