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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 589.00 | 13 915.00 | 2 674.00 | 16 589.00 |
AH Fonds commercial | 271 580.00 | | 271 580.00 | 271 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 841.00 | 398 183.00 | 138 658.00 | 536 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 257.00 | 198 234.00 | 66 023.00 | 264 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 428.00 | 610 331.00 | 483 097.00 | 1 093 428.00 |
BT Marchandises | 156 078.00 | | 156 078.00 | 156 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BZ Autres créances | 59 646.00 | | 59 646.00 | 59 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 436 147.00 | | 436 147.00 | 436 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 984.00 | | 670 984.00 | 670 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 412.00 | 610 331.00 | 1 154 080.00 | 1 764 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 289 188.00 | 257 690.00 | | 289 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 396.00 | 31 499.00 | | 146 396.00 |
DL TOTAL (I) | 655 584.00 | 509 188.00 | | 655 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 576.00 | 129 383.00 | | 168 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 369.00 | 5.00 | | 113 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 597.00 | 120 537.00 | | 152 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 073.00 | 35 989.00 | | 26 073.00 |
EA Autres dettes | 37 881.00 | 47 637.00 | | 37 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 496.00 | 333 552.00 | | 498 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 080.00 | 842 740.00 | | 1 154 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 570.00 | 246 826.00 | | 383 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 130.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 415.00 | | 77 931.00 | 1 200 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 918.00 | 1 093 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 918.00 | 801 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 618.00 | | 550.00 | 287 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 638.00 | | 77 378.00 | 908 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 159.00 | | 3.00 | 4 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 280.00 | 138 691.00 | 184 640.00 | 656 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 545.00 | 2 370.00 | | 11 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 735.00 | 136 322.00 | 184 640.00 | 644 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 597.00 | 152 597.00 | | 152 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 881.00 | 37 881.00 | | 37 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UX Autres créances clients | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VB T. V. A. | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VC Groupe et associés | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 576.00 | 53 650.00 | 114 927.00 | 168 576.00 |
VI Groupe et associés | 113 369.00 | 113 369.00 | | 113 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 676.00 | | | 52 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VP Divers | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 955.00 | 80 955.00 | | 80 955.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 496.00 | 383 570.00 | 114 927.00 | 498 496.00 |