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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 866.00 | 1 426.00 | 1 440.00 | 2 866.00 |
AN Terrains | 11 326.00 | 4 581.00 | 6 744.00 | 11 326.00 |
AP Constructions | 9 537.00 | 8 016.00 | 1 522.00 | 9 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 729.00 | 561 735.00 | 110 995.00 | 672 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 214.00 | 110 010.00 | 72 204.00 | 182 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 738.00 | 685 767.00 | 201 971.00 | 887 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 218.00 | | 73 218.00 | 73 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 535.00 | | 27 535.00 | 27 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 922.00 | 26 076.00 | 230 847.00 | 256 922.00 |
BZ Autres créances | 47 215.00 | | 47 215.00 | 47 215.00 |
CF Disponibilités | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 090.00 | 26 076.00 | 449 014.00 | 475 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 829.00 | 711 843.00 | 650 986.00 | 1 362 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 6 885.00 | 10 447.00 | | 6 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 689 537.00 | 2 576 071.00 | | 2 689 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 464 129.00 | 1 439 567.00 | | 1 464 129.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 319.00 | 2 107.00 | | 12 319.00 |
242 Autres charges externes. | 418 346.00 | 361 883.00 | | 418 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 794.00 | 19 207.00 | | 17 794.00 |
252 Charges sociales | 126 287.00 | 143 747.00 | | 126 287.00 |
262 Autres charges | 371.00 | 102.00 | | 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 762 885.00 | 732 073.00 | | 762 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 857.00 | 40 441.00 | | 31 857.00 |
280 Produits financiers | 267.00 | | | 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 87.00 | 9 358.00 | | 87.00 |
294 Charges financières | 3 920.00 | 4 431.00 | | 3 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | 737.00 | | 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 729.00 | | | -2 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 744.00 | 44 632.00 | | 30 744.00 |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 124 917.00 | 124 917.00 | | 124 917.00 |
DH Report à nouveau | -39 937.00 | -84 569.00 | | -39 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 744.00 | 44 632.00 | | 30 744.00 |
DL TOTAL (I) | 166 031.00 | 135 288.00 | | 166 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 792.00 | 116 888.00 | | 129 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 043.00 | 256 775.00 | | 232 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 083.00 | 117 514.00 | | 115 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 954.00 | 499 827.00 | | 484 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 986.00 | 635 115.00 | | 650 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 975.00 | 50 792.00 | | 634 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | 360.00 | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 909.00 | 50 432.00 | | 633 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 043.00 | 232 043.00 | | 232 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 424.00 | 59 349.00 | 62 075.00 | 121 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 386.00 | | | 64 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 464.00 | | | 54 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 156.00 | 356 090.00 | 9 066.00 | 365 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 954.00 | 422 879.00 | 62 075.00 | 484 954.00 |