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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AN Terrains | 11 325.00 | 10 581.00 | 744.00 | 11 325.00 |
AP Constructions | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 461.00 | 622 103.00 | 106 358.00 | 728 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 272.00 | 132 387.00 | 64 884.00 | 197 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 529.00 | 777 475.00 | 206 053.00 | 983 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 251.00 | | 96 251.00 | 96 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 946.00 | | 26 946.00 | 26 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 708.00 | 3 084.00 | 160 623.00 | 163 708.00 |
BZ Autres créances | 28 655.00 | | 28 655.00 | 28 655.00 |
CF Disponibilités | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 330 150.00 | 3 084.00 | 327 065.00 | 330 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 679.00 | 780 560.00 | 533 119.00 | 1 313 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 124 917.00 | 124 917.00 | | 124 917.00 |
DH Report à nouveau | -26 769.00 | -70 494.00 | | -26 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 296.00 | 43 724.00 | | -128 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
DL TOTAL (I) | 28 088.00 | 148 455.00 | | 28 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 598.00 | 165 350.00 | | 238 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 978.00 | 18 623.00 | | 32 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 604.00 | 179 589.00 | | 129 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 772.00 | 121 988.00 | | 103 772.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 031.00 | 485 552.00 | | 505 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 119.00 | 634 008.00 | | 533 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 445.00 | 372 651.00 | | 445 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 218.00 | | | 144 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 689.00 | | 19 335.00 | 1 109 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 495.00 | 983 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 495.00 | 946 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 757.00 | | 19 335.00 | 1 072 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 730.00 | 49 055.00 | 127 310.00 | 855 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 864.00 | 49 055.00 | 127 310.00 | 852 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 084.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 084.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 084.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 604.00 | 129 604.00 | | 129 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 176.00 | 72 176.00 | | 72 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 163 708.00 | 163 708.00 | | 163 708.00 |
VB T. V. A. | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 218.00 | 144 218.00 | | 144 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 379.00 | 34 794.00 | 59 585.00 | 94 379.00 |
VI Groupe et associés | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 255.00 | | | 70 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 430.00 | 192 364.00 | 1 066.00 | 193 430.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 031.00 | 445 445.00 | 59 585.00 | 505 031.00 |