| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 866.00 | 2 146.00 | 720.00 | 2 866.00 |
AN Terrains | 11 326.00 | 6 581.00 | 4 744.00 | 11 326.00 |
AP Constructions | 9 537.00 | 8 555.00 | 982.00 | 9 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 853.00 | 617 708.00 | 173 145.00 | 790 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 973.00 | 136 934.00 | 67 039.00 | 203 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 621.00 | 771 924.00 | 255 697.00 | 1 027 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 963.00 | | 78 963.00 | 78 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 860.00 | | 21 860.00 | 21 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 244.00 | 26 076.00 | 194 168.00 | 220 244.00 |
BZ Autres créances | 133 153.00 | | 133 153.00 | 133 153.00 |
CF Disponibilités | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 419.00 | 26 076.00 | 445 343.00 | 471 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 040.00 | 798 000.00 | 701 040.00 | 1 499 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 124 917.00 | 124 917.00 | | 124 917.00 |
DH Report à nouveau | -6 974.00 | -9 194.00 | | -6 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 699.00 | 2 220.00 | | -45 699.00 |
DL TOTAL (I) | 122 553.00 | 168 251.00 | | 122 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 704.00 | 177 048.00 | | 182 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 289.00 | 250 100.00 | | 264 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 251.00 | 144 031.00 | | 118 251.00 |
EA Autres dettes | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 488.00 | 582 801.00 | | 578 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 040.00 | 751 053.00 | | 701 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 482 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 482 926.00 | |
FM Production stockée | | | -1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 405 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 201.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 32 801.00 | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 36 237.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 883.00 | -3 436.00 | | 2 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 608.00 | -3 120.00 | | -1 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 201.00 | 2 672 403.00 | | 2 503 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 900.00 | 2 670 183.00 | | 2 548 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 699.00 | 2 220.00 | | -45 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 772.00 | | | 953 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 840.00 | | | 941 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 004.00 | 47 257.00 | 337.00 | 725 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 786.00 | 360.00 | | 1 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 218.00 | 46 897.00 | 337.00 | 723 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 289.00 | 264 289.00 | | 264 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
UX Autres créances clients | 220 244.00 | 220 244.00 | | 220 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 136.00 | 56 784.00 | 106 352.00 | 163 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 347.00 | | | 58 347.00 |
VP Divers | 133 153.00 | 133 153.00 | | 133 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 251.00 | 118 251.00 | | 118 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 885.00 | 359 819.00 | 9 066.00 | 368 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 488.00 | 472 136.00 | 106 352.00 | 578 488.00 |