| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AN Terrains | 11 325.00 | 9 581.00 | 1 744.00 | 11 325.00 |
AP Constructions | 9 537.00 | 9 364.00 | 173.00 | 9 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 476.00 | 692 968.00 | 122 507.00 | 815 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 417.00 | 140 950.00 | 95 467.00 | 236 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 689.00 | 855 730.00 | 253 958.00 | 1 109 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 318.00 | | 83 318.00 | 83 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 971.00 | | 157 971.00 | 157 971.00 |
BZ Autres créances | 62 108.00 | | 62 108.00 | 62 108.00 |
CF Disponibilités | 57 006.00 | | 57 006.00 | 57 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 049.00 | | 380 049.00 | 380 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 738.00 | 855 730.00 | 634 008.00 | 1 489 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 124 917.00 | 124 917.00 | | 124 917.00 |
DH Report à nouveau | -70 494.00 | -138 776.00 | | -70 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 724.00 | 68 282.00 | | 43 724.00 |
DL TOTAL (I) | 148 455.00 | 104 730.00 | | 148 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 350.00 | 197 829.00 | | 165 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 623.00 | 23 722.00 | | 18 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 589.00 | 177 149.00 | | 179 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 988.00 | 72 287.00 | | 121 988.00 |
EA Autres dettes | | 82.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 552.00 | 471 071.00 | | 485 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 008.00 | 575 802.00 | | 634 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 651.00 | 337 628.00 | | 372 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 278.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 337 508.00 | | 2 337 508.00 | 2 337 508.00 |
FG Production vendue services | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 580.00 | | 2 337 580.00 | 2 337 580.00 |
FM Production stockée | | | 1 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 184 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 007.00 | |
GE Autres charges | | | 21 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 515.00 | 900.00 | | 3 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 515.00 | 27 900.00 | | 3 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | 776.00 | | 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | 26 660.00 | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 708.00 | 1 240.00 | | 2 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -2 040.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 934.00 | 2 494 555.00 | | 2 383 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 210.00 | 2 426 273.00 | | 2 340 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 724.00 | 68 282.00 | | 43 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 358.00 | 5 832.00 | | 5 358.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 055.00 | 13 825.00 | | 7 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 624.00 | | 45 064.00 | 1 064 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 692.00 | | 45 064.00 | 1 027 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 723.00 | 54 007.00 | | 801 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 857.00 | 54 007.00 | | 798 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 589.00 | 179 589.00 | | 179 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 290.00 | 78 290.00 | | 78 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 586.00 | 28 586.00 | | 28 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 157 971.00 | 157 971.00 | | 157 971.00 |
VB T. V. A. | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 752.00 | 51 851.00 | 100 378.00 | 164 752.00 |
VI Groupe et associés | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 274.00 | | | 49 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 788.00 | 220 722.00 | 1 066.00 | 221 788.00 |
VW T.V.A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 552.00 | 372 651.00 | 100 378.00 | 485 552.00 |