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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AN Terrains | 11 325.00 | 8 581.00 | 2 744.00 | 11 325.00 |
AP Constructions | 9 537.00 | 9 094.00 | 442.00 | 9 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 926.00 | 660 059.00 | 152 866.00 | 812 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 903.00 | 121 122.00 | 72 781.00 | 193 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 624.00 | 801 723.00 | 262 900.00 | 1 064 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 537.00 | | 82 537.00 | 82 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 697.00 | 17 792.00 | 165 904.00 | 183 697.00 |
BZ Autres créances | 42 959.00 | | 42 959.00 | 42 959.00 |
CF Disponibilités | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 694.00 | 17 792.00 | 312 901.00 | 330 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 318.00 | 819 516.00 | 575 802.00 | 1 395 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 124 917.00 | 124 917.00 | | 124 917.00 |
DH Report à nouveau | -138 776.00 | -52 672.00 | | -138 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 282.00 | -86 103.00 | | 68 282.00 |
DL TOTAL (I) | 104 730.00 | 36 448.00 | | 104 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 829.00 | 173 397.00 | | 197 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 149.00 | 278 968.00 | | 177 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 287.00 | 150 100.00 | | 72 287.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 071.00 | 602 466.00 | | 471 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 802.00 | 638 915.00 | | 575 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 628.00 | 518 337.00 | | 337 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 278.00 | 33 426.00 | | 24 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 418 351.00 | | 2 418 351.00 | 2 418 351.00 |
FG Production vendue services | -27.00 | | -27.00 | -27.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 418 323.00 | | 2 418 323.00 | 2 418 323.00 |
FM Production stockée | | | -42.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 243 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 5 416.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 900.00 | 5 416.00 | | 27 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | | | 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 240.00 | 5 416.00 | | 1 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 040.00 | | | -2 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 555.00 | 2 416 580.00 | | 2 494 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 273.00 | 2 486 776.00 | | 2 426 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 282.00 | -70 196.00 | | 68 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 832.00 | 7 117.00 | | 5 832.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 123.00 | | 87 780.00 | 1 047 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 1 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 279.00 | 1 064 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 279.00 | 1 027 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 865.00 | | 33 000.00 | 2 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 191.00 | | 54 780.00 | 1 035 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 206.00 | 46 912.00 | 44 395.00 | 799 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | 360.00 | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 700.00 | 46 552.00 | 44 395.00 | 796 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 995.00 | | 17 202.00 | 34 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 995.00 | | 17 202.00 | 34 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 995.00 | | 17 202.00 | 34 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 149.00 | 177 149.00 | | 177 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 478.00 | 45 478.00 | | 45 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 164 926.00 | 164 926.00 | | 164 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
VB T. V. A. | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VC Groupe et associés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 551.00 | 40 108.00 | 85 942.00 | 173 551.00 |
VI Groupe et associés | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 934.00 | | | 78 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 455.00 | | | 45 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 132.00 | 208 294.00 | 19 837.00 | 228 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 071.00 | 337 628.00 | 85 942.00 | 471 071.00 |