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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
AH Fonds commercial | 135 679.00 | | 135 679.00 | 135 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 307.00 | 190 889.00 | 25 418.00 | 216 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 576.00 | 147 660.00 | 55 915.00 | 203 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 447.00 | 350 751.00 | 229 696.00 | 580 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
BN En cours de production de biens | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 462.00 | 6 906.00 | 223 555.00 | 230 462.00 |
BZ Autres créances | 50 093.00 | | 50 093.00 | 50 093.00 |
CF Disponibilités | 146 227.00 | | 146 227.00 | 146 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 019.00 | 6 906.00 | 460 113.00 | 467 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 467.00 | 357 658.00 | 689 809.00 | 1 047 467.00 |
CU Autres participations | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 258 036.00 | | | 258 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
DL TOTAL (I) | 283 706.00 | | | 283 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 374.00 | | | 103 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 224.00 | | | 162 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 465.00 | | | 94 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 103.00 | | | 406 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 809.00 | | | 689 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 651.00 | | | 322 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 567.00 | | 1 070 567.00 | 1 070 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 567.00 | | 1 070 567.00 | 1 070 567.00 |
FM Production stockée | | | -122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 896.00 | |
GE Autres charges | | | 26 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 329.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812.00 | | | -812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 948.00 | | | -15 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 459.00 | | | 1 095 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 618.00 | | | 1 086 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 330.00 | 25 896.00 | 475.00 | 325 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 129.00 | 25 896.00 | 475.00 | 313 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 466.00 | 94 466.00 | | 94 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 038.00 | 46 038.00 | | 46 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 225.00 | 162 225.00 | | 162 225.00 |
UX Autres créances clients | 50 093.00 | | | 50 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 375.00 | 19 923.00 | 81 714.00 | 103 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 013.00 | 295 013.00 | | 295 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 103.00 | 322 652.00 | 81 714.00 | 406 103.00 |