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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
AH Fonds commercial | 135 679.00 | | 135 679.00 | 135 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 386.00 | 209 259.00 | 13 127.00 | 222 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 840.00 | 200 671.00 | 2 168.00 | 202 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 790.00 | 422 132.00 | 163 658.00 | 585 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
BN En cours de production de biens | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 850.00 | 6 906.00 | 188 943.00 | 195 850.00 |
BZ Autres créances | 34 670.00 | | 34 670.00 | 34 670.00 |
CF Disponibilités | 180 165.00 | | 180 165.00 | 180 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 128.00 | 6 906.00 | 437 222.00 | 444 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 919.00 | 429 039.00 | 600 880.00 | 1 029 919.00 |
CU Autres participations | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 253 065.00 | | | 253 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
DL TOTAL (I) | 272 982.00 | | | 272 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 769.00 | | | 43 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 224.00 | | | 162 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 033.00 | | | 66 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 268.00 | | | 52 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 897.00 | | | 327 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 880.00 | | | 600 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 424.00 | | | 305 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135 680.00 | | | 135 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 414.00 | 23 356.00 | 4 636.00 | 403 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 212.00 | 23 356.00 | 4 636.00 | 391 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 033.00 | 66 033.00 | | 66 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 268.00 | 52 268.00 | | 52 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UX Autres créances clients | 195 850.00 | 195 850.00 | | 195 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 770.00 | 21 297.00 | 22 473.00 | 43 770.00 |
VI Groupe et associés | 162 225.00 | 162 225.00 | | 162 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 219.00 | 244 219.00 | | 244 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 898.00 | 305 424.00 | 22 473.00 | 327 898.00 |