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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
AH Fonds commercial | 135 679.00 | | 135 679.00 | 135 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 296.00 | 205 233.00 | 20 063.00 | 225 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 673.00 | 185 978.00 | 17 695.00 | 203 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 534.00 | 403 413.00 | 186 120.00 | 589 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
BN En cours de production de biens | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 636.00 | 6 906.00 | 136 730.00 | 143 636.00 |
BZ Autres créances | 51 525.00 | | 51 525.00 | 51 525.00 |
CF Disponibilités | 195 894.00 | | 195 894.00 | 195 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 141.00 | 6 906.00 | 434 234.00 | 441 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 676.00 | 410 320.00 | 620 355.00 | 1 030 676.00 |
CU Autres participations | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 267 686.00 | | | 267 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 620.00 | | | -14 620.00 |
DL TOTAL (I) | 269 895.00 | | | 269 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 238.00 | | | 65 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 224.00 | | | 162 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 784.00 | | | 71 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 212.00 | | | 51 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 459.00 | | | 350 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 355.00 | | | 620 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 690.00 | | | 306 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 535.00 | | | 589 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 971.00 | | | 428 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 055.00 | 27 359.00 | | 376 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 854.00 | 27 359.00 | | 363 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 785.00 | 71 785.00 | | 71 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 225.00 | 162 225.00 | | 162 225.00 |
UX Autres créances clients | 143 637.00 | | | 143 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 238.00 | 21 468.00 | 43 770.00 | 65 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
VP Divers | 51 526.00 | | | 51 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 212.00 | 51 212.00 | | 51 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 328.00 | 208 328.00 | | 208 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 460.00 | 306 690.00 | 43 770.00 | 350 460.00 |