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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
AH Fonds commercial | 135 679.00 | | 135 679.00 | 135 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 178.00 | 210 285.00 | 6 892.00 | 217 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 860.00 | 184 527.00 | 26 332.00 | 210 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 602.00 | 407 014.00 | 181 587.00 | 588 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
BN En cours de production de biens | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 298.00 | 16 578.00 | 148 720.00 | 165 298.00 |
BZ Autres créances | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
CF Disponibilités | 277 589.00 | | 277 589.00 | 277 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 190.00 | 16 578.00 | 476 612.00 | 493 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 793.00 | 423 593.00 | 658 200.00 | 1 081 793.00 |
CU Autres participations | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 256 152.00 | | | 256 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
DL TOTAL (I) | 304 155.00 | | | 304 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 224.00 | | | 47 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 224.00 | | | 162 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 635.00 | | | 77 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 595.00 | | | 55 595.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 044.00 | | | 354 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 200.00 | | | 658 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 698.00 | | | 333 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 791.00 | | 26 951.00 | 585 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 139.00 | 588 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 139.00 | 428 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 881.00 | | | 147 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 227.00 | | 26 951.00 | 425 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 133.00 | 9 021.00 | 24 139.00 | 422 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 931.00 | 9 021.00 | 24 139.00 | 409 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 635.00 | 77 635.00 | | 77 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 596.00 | 55 596.00 | | 55 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UX Autres créances clients | 165 298.00 | 165 298.00 | | 165 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 225.00 | 26 879.00 | 20 346.00 | 47 225.00 |
VI Groupe et associés | 162 225.00 | 162 225.00 | | 162 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 832.00 | 197 832.00 | | 197 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 044.00 | 333 698.00 | 20 346.00 | 354 044.00 |