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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
AH Fonds commercial | 135 679.00 | | 135 679.00 | 135 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 296.00 | 196 898.00 | 28 398.00 | 225 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 673.00 | 166 954.00 | 36 719.00 | 203 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 534.00 | 376 055.00 | 213 479.00 | 589 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
BN En cours de production de biens | 40 039.00 | | 40 039.00 | 40 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 585.00 | 6 906.00 | 206 679.00 | 213 585.00 |
BZ Autres créances | 63 833.00 | | 63 833.00 | 63 833.00 |
CF Disponibilités | 139 853.00 | | 139 853.00 | 139 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 834.00 | 6 906.00 | 482 927.00 | 489 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 368.00 | 382 961.00 | 696 406.00 | 1 079 368.00 |
CU Autres participations | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 266 876.00 | | | 266 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809.00 | | | 809.00 |
DL TOTAL (I) | 284 516.00 | | | 284 516.00 |
DP Provisions pour risques | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 495.00 | | | 86 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 224.00 | | | 162 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 034.00 | | | 91 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 466.00 | | | 69 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 220.00 | | | 409 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 406.00 | | | 696 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 982.00 | | | 343 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 448.00 | | | 580 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 884.00 | | | 419 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 752.00 | 27 952.00 | 2 649.00 | 350 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 550.00 | 27 952.00 | 2 649.00 | 338 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 670.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 035.00 | 91 035.00 | | 91 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 225.00 | 162 225.00 | | 162 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 495.00 | 21 257.00 | 65 238.00 | 86 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 428.00 | 291 428.00 | | 291 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 221.00 | 343 983.00 | 65 238.00 | 409 221.00 |