| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 439.00 | 95 863.00 | 36 576.00 | 132 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 221.00 | 88 955.00 | 35 266.00 | 124 221.00 |
BF Prêts | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 970.00 | 191 037.00 | 93 932.00 | 284 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 103.00 | | 54 103.00 | 54 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 416.00 | 17 049.00 | 293 367.00 | 310 416.00 |
BZ Autres créances | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
CF Disponibilités | 115 653.00 | | 115 653.00 | 115 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 203.00 | 17 049.00 | 544 154.00 | 561 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 172.00 | 208 086.00 | 638 086.00 | 846 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 7 530.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 16 805.00 | 6 674.00 | | 16 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 559.00 | 1 531 523.00 | | 485 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 446 920.00 | 452 640.00 | | 446 920.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 396.00 | 4 906.00 | | 4 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 912.00 | 11 883.00 | | 18 912.00 |
252 Charges sociales | 74 339.00 | 73 687.00 | | 74 339.00 |
262 Autres charges | 3 801.00 | 343.00 | | 3 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 796.00 | 410 351.00 | | 403 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 457.00 | 102 174.00 | | 41 457.00 |
280 Produits financiers | 2 388.00 | 1 918.00 | | 2 388.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 100.00 | 421.00 | | 12 100.00 |
294 Charges financières | 8 663.00 | 11 067.00 | | 8 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 170.00 | 738.00 | | 4 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 997.00 | 17 439.00 | | 8 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 115.00 | 75 269.00 | | 34 115.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
DH Report à nouveau | 139 336.00 | 64 067.00 | | 139 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 115.00 | 75 269.00 | | 34 115.00 |
DL TOTAL (I) | 310 183.00 | 276 068.00 | | 310 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 269.00 | 53 169.00 | | 74 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 991.00 | 1 952.00 | | 20 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 546.00 | 107 748.00 | | 119 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 619.00 | 126 514.00 | | 106 619.00 |
EA Autres dettes | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 903.00 | 292 324.00 | | 327 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 086.00 | 568 392.00 | | 638 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 422.00 | 27 474.00 | 34 858.00 | 198 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 202.00 | 27 474.00 | 34 858.00 | 192 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 546.00 | 119 546.00 | | 119 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
UP Prêts | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 269.00 | 37 581.00 | 36 688.00 | 74 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 537.00 | 391 447.00 | 22 090.00 | 413 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 903.00 | 291 215.00 | 36 688.00 | 327 903.00 |