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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 899.00 | 158 070.00 | 91 829.00 | 249 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 792.00 | 107 199.00 | 7 592.00 | 114 792.00 |
BF Prêts | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 726.00 | 271 489.00 | 109 236.00 | 380 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 388.00 | | 33 388.00 | 33 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 075.00 | 9 616.00 | 226 459.00 | 236 075.00 |
BZ Autres créances | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
CF Disponibilités | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 672.00 | | 33 672.00 | 33 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 685.00 | 9 616.00 | 360 068.00 | 369 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 410.00 | 281 105.00 | 469 305.00 | 750 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 600.00 | 108 600.00 | | 108 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 856.00 | -31 635.00 | | -111 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 421.00 | -80 221.00 | | -151 421.00 |
DL TOTAL (I) | -105 498.00 | 45 923.00 | | -105 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 093.00 | 332 158.00 | | 319 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 198.00 | 48 579.00 | | 6 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 186.00 | 84 527.00 | | 130 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 276.00 | 104 773.00 | | 106 276.00 |
EA Autres dettes | 13 049.00 | 12 587.00 | | 13 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 803.00 | 582 624.00 | | 574 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 305.00 | 628 547.00 | | 469 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 280.00 | 24 589.00 | 36 379.00 | 283 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 060.00 | 24 589.00 | 36 379.00 | 277 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 186.00 | 130 186.00 | | 130 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 277.00 | 106 277.00 | | 106 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
UP Prêts | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
UX Autres créances clients | 236 075.00 | 214 207.00 | 21 868.00 | 236 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 093.00 | 77 618.00 | 241 475.00 | 319 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 022.00 | 278 339.00 | 31 683.00 | 310 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 803.00 | 333 328.00 | 241 475.00 | 574 803.00 |